키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

ETF형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움KOSEF배당바이백플러스증권상장지수투자신탁[주식]

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2018.07.17 현재]

펀드 유형 ETF형 운용팀 ETF팀
비교지수 WISE 배당바이백플러스지수 100% 순자산(억) 111.26 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2016-12-15 순자산(억) 111.26
신탁보수 (연) 총보수 0.40% (판매 0.05 %, 집합투자 0.3%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.03%) 기준가 14872
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2018.07.17/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -4.55 -1.42 -6.15 -0.62 9.04

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 97.58
채권 0.0
유동성 2.55
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
코웨이 3.71
우리은행 3.67
유한양행 3.67
신한지주 3.66
SK네트웍스 3.64
기업은행 3.63
현대중공업지주 3.62
SK텔레콤 3.57
종근당 3.53
하나금융지주 3.53

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.