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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.02.22 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 69.07 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.14
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1108.49
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 0.83 5.21 10.11 13.08 10.85
Class C 0.78 5.05 9.79 12.42 9.13
Class C-F 0.85 5.28 10.27 13.41 10.77
Class C-P 0.79 5.09 9.88 -- 11.52
Class C-P2 0.8 5.11 9.9 12.66 11.14
Class C-P2e 0.83 5.2 10.09 13.05 10.86
Class C-Pe 0.83 5.19 10.08 13.03 10.39
Class S 0.83 5.21 10.13 -- 9.46
Class S-P 0.84 5.23 10.15 13.18 11.37
Class S-P2 -- -- -- -- 1.83
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 37.61
채권 0.0
유동성 4.91
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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