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펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket팀 |
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비교지수 | 순자산(억) | 375.85 (각 클래스 순자산의 합계) | |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2018-07-25 | 순자산(억) | 0.21 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1200.19 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 5.17 | -1.88 | -7.82 | -9.37 | 21.47 |
Class C | 5.12 | -2.03 | -8.1 | -9.93 | 17.81 |
Class C-P | 5.13 | -1.99 | -8.02 | -9.77 | 20.92 |
Class C-P2 | 5.13 | -1.98 | -8.0 | -9.73 | 20.66 |
Class C-P2e | 5.16 | -1.89 | -7.83 | -9.4 | 21.38 |
Class C-Pe | 5.16 | -1.89 | -7.84 | -9.42 | 20.81 |
Class S | 5.17 | -1.87 | -7.8 | -9.35 | 20.02 |
Class S-P | 5.17 | -1.86 | -7.78 | -9.3 | 22.28 |
Class S-P2 | 5.17 | -1.86 | -7.78 | -9.29 | 11.84 |
비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 80.15 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 8.39 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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SPDR S&P 500 UCITS ETF | 10.48 |
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF | 9.54 |
VANGUARD S&P 500 ETF | 7.71 |
SPDR MSCI World Small Cap UCIT | 7.28 |
SPDR S&P MIDCAP 400 ETF | 7.06 |
State Street Europe ESG Screen | 6.53 |
ISHARES CORE MSCI EMERGING | 6.05 |
SPDR 400 U.S. Mid Cap UCITS ET | 4.56 |
ISHARES 7 10 year Treasury B E | 3.68 |
iShare USD High Yield Corp Bon | 3.66 |
채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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KOSEF 국고채10년 | 100 |