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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.10.23 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 76.1 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.16
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1080.72
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.58 2.08 15.35 5.58 8.73
Class C 2.53 1.92 15.01 4.92 6.58
Class C-F 2.6 2.15 15.51 5.88 8.85
Class C-P 2.54 1.96 15.11 5.12 9.06
Class C-P2 2.54 1.98 15.13 5.17 8.73
Class C-P2e 2.57 2.07 15.33 5.54 8.71
Class C-Pe 2.57 2.06 15.32 5.52 8.24
Class S 2.58 2.08 15.36 5.59 7.37
Class S-P 2.58 2.1 15.39 5.66 9.29
Class S-P2 2.58 2.1 15.4 -- -0.05
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 37.85
채권 0.0
유동성 4.31
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF10년국고채 100

펀드 가입하시기 전에

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