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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2021.04.15 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 149.95 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.21
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1284.87
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.04.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.49 3.88 17.21 37.75 29.27
Class C 1.44 3.73 16.88 36.96 26.37
Class C-F 1.51 3.95 17.38 38.14 29.59
Class C-P 1.45 3.77 16.97 37.18 29.41
Class C-P2 1.46 3.78 17.0 37.25 29.05
Class C-P2e 1.49 3.87 17.19 37.71 29.23
Class C-Pe 1.49 3.87 17.18 37.68 28.65
Class S 1.49 3.89 17.23 37.79 27.67
Class S-P 1.5 3.9 17.26 37.86 29.99
Class S-P2 1.5 3.9 17.26 37.87 18.88
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 45.43
채권 0.0
유동성 11.37
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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