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키움키워드림TDF2045증권투자신탁제1호[혼합-재간접형] A-e(수수료선취-온라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.08.05 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 순자산(억) 73.32 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-07-25 순자산(억) 0.09
신탁보수 (연) 총보수 0.64% (판매 0.32 %, 집합투자 0.28%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.015%) 기준가 1054.61
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.08.05/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.74 10.0 -2.05 3.7 6.1
Class C 2.69 9.85 -2.36 3.06 4.14
Class C-F 2.77 10.08 -1.91 3.99 6.16
Class C-P 2.71 9.89 -2.26 3.25 6.53
Class C-P2 2.71 9.9 -2.24 3.3 6.19
Class C-P2e 2.74 10.0 -2.06 3.67 6.09
Class C-Pe 2.74 9.99 -2.08 3.64 5.63
Class S 2.75 10.01 -2.04 3.72 4.77
Class S-P 2.75 10.03 -2.01 3.78 6.63
Class S-P2 2.75 10.03 -1.99 -- -2.49
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 39.72
채권 0.0
유동성 3.87
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF200 100
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF10년국고채 100

펀드 가입하시기 전에

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