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    투자설명서

펀드개요 [2019.06.25 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 10 KOBI120국공채 90% 순자산(억) 135.42 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
설정일 2011-01-24 순자산(억) 67.78
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1066.47
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.06.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C 1.01 0.55 1.84 -- 7.1
Class C-e 1.04 0.62 1.96 -- 2.2
비교지수 0.64 0.34 1.41 -- 1.16

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.7
기타 99.3

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 19.47
SK하이닉스 7.35
현대중공업 4.58
이리츠코크렙CR리츠 3.87
현대모비스 3.6
한국전력 3.39
POSCO 3.37
LG화학 2.71
현대차 2.56
KT 2.16
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
통안0164-1908-02 66.61
통안02060-2008-02 22.31
통안01850-1910-02 11.08

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.