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    투자설명서

펀드개요 [2019.01.22 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 10 KOBI120국공채 90% 순자산(억) 136.03 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
설정일 2011-01-24 순자산(억) 67.93
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1062.86
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.01.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C 0.63 0.28 -- -- 5.84
Class C-e 0.65 -- -- -- 0.88
비교지수 0.47 0.37 -- -- 0.25

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.98
기타 95.02

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 23.97
SK하이닉스 5.18
이리츠코크렙CR리츠 4.95
셀트리온 3.26
아시아나아이디티(공모주) 2.9
KB금융 2.68
현대차 2.34
POSCO 2.29
신한지주 2.04
삼성SDI 2.03
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
통안0164-1908-02 74.96
통안01850-1910-02 12.53
통안0164-1902-02 12.51

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.