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    투자설명서

펀드개요 [2020.05.29 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 10 KOBI120국공채 90% 순자산(억) 87.96 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
기준
설정일 2011-01-24 순자산(억) 44
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1023.87
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.05.29/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C 1.09 -2.61 -2.37 -1.92 19.13
Class C-e 1.11 -2.55 -2.25 -1.68 -0.47
비교지수 0.74 0.62 0.8 2.04 23.48

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.43
기타 99.57

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 29
SK하이닉스 8.67
NAVER 6.63
현대차 5.29
LG생활건강 4.26
현대모비스 3.96
SBS콘텐츠허브 2.66
POSCO 2.4
삼성바이오로직스 2.33
삼성에스디에스 2.14
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
통안01930-2012-02 69.43
통안02060-2008-02 20.4
통안01480-2007-01 10.18

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.