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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 혼합형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI200 36 KAP종합채권지수 60 KAP콜 4% | 순자산(억) | 131.23 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2008-09-17 | 순자산(억) | 131.23 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.59% (판매 0.3 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1037.12 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교지수 | 2.63 | -0.2 | -0.02 | 3.71 | 68.59 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.33 |
| 기타 | 97.74 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 키움 KOSEF200 | 24.53 |
| 삼성전자 | 24.29 |
| SK하이닉스 | 4.95 |
| 키움 KOSEF100 | 3.23 |
| NAVER | 2.19 |
| 셀트리온 | 1.97 |
| LG화학 | 1.5 |
| 키움 KOSEF200선물 | 1.4 |
| KB금융 | 1.33 |
| 삼성SDI | 1.33 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 국고02000-4903(19-2) | 11.19 |
| 군장에너지6-2 | 5.03 |
| 한온시스템10-3 | 4.96 |
| 현대건설기계1-4 | 4.96 |
| 롯데건설131-1 | 4.94 |
| 메리츠캐피탈122-2 | 4.94 |
| 한국투자캐피탈39-2 | 4.9 |
| 국고01625-2206(19-3) | 3.99 |
| 효성첨단소재261-2 | 2.99 |
| 미래에셋자산운용2-3 | 2.53 |
펀드가이드
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