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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 혼합형 | 운용팀 | 알파운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI200 36 KAP종합채권지수 60 KAP콜 4% | 순자산(억) | 114.32 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2008-09-17 | 순자산(억) | 114.32 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.59% (판매 0.3 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1049.95 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교지수 | -0.41 | -1.88 | -1.47 | -0.84 | 63.19 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.47 |
| 기타 | 98.63 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 18.74 |
| SK하이닉스 | 5.85 |
| 셀트리온 | 3.16 |
| POSCO | 2.89 |
| KB금융 | 2.15 |
| KOSEF 200 선물 | 2.11 |
| 현대차 | 2.06 |
| 신한지주 | 1.95 |
| LG화학 | 1.93 |
| NAVER | 1.84 |
| 채권 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| SK건설146-2 | 6.96 |
| 현대엘리베이터36 | 6.32 |
| 미래에셋자산운용2-3 | 6.31 |
| 지에스이앤알17 | 6.31 |
| 현대증권33 | 6.26 |
| 아리가재울5유동화1-1 | 6.24 |
| 연합자산관리19-1 | 6.24 |
| KOSEF 국고채10년 | 5.51 |
| 아주캐피탈231-2 | 4.44 |
| OCI76 | 4.05 |
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