키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움행복100세퇴직연금증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식 등에 주로 투자하는 ‘우리 퇴직연금 증권 모투자신탁’에 투자신탁자산의 60% 이상을 투자하고, 국내 채권 등에 주로 투자하는 ‘우리 퇴직연금 증권 모투자신탁’에 투자신탁자산의 40% 이하를 투자하여 배당소득, 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2018.08.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 81 KAP종합채권지수 10 KAP콜 9% 순자산(억) 27.25 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2006-03-14 순자산(억) 27.25
신탁보수 (연) 총보수 0.87% (판매 0.5 %, 집합투자 0.35%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) 기준가 1089.46
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제5영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.08.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -1.16 -6.84 -6.15 -3.4 73.48

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.61
기타 95.43

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 21
POSCO 5.16
SK하이닉스 2.26
SK텔레콤 2.08
롯데케미칼 2.03
LG화학 2.01
현대모비스 1.89
현대차 1.89
두산 1.88
삼성전기 1.81

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.