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혼합형 펀드

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키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 10% 이하를 투자하고, 국내 채권 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 80% 이상을 투자하여 배당소득, 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.10.16 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 8.1 KAP종합채권지수 90 KAP콜 1.9% 순자산(억) 93.64 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2006-01-03 순자산(억) 93.64
신탁보수 (연) 총보수 0.53% (판매 0.3 %, 집합투자 0.21%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) 기준가 1033.63
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제5영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.10.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -0.77 0.64 1.03 1.25 79.71

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.89
기타 96.24

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 21.02
SK텔레콤 2.97
POSCO 2.94
LG화학 2.64
SK이노베이션 2.56
두산 2.18
현대차 2.14
현대모비스 2.13
KT&G 2.05
LG 2.05
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
미래에셋자산운용2-3 6.8
현대엘리베이터36 6.77
지에스이앤알17 6.7
현대증권33 6.69
아리가재울5유동화1-1 6.67
연합자산관리19-1 6.67
KOSEF 국고채10년 5.94
아주캐피탈231-2 4.72
OCI76 4.29
한일시멘트65-2 4.06

펀드 가입하시기 전에

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  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
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  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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