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혼합형 펀드

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키움 퇴직연금10 증권 자투자신탁 제B-1호[채권혼합]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 10% 이하를 투자하고, 국내 채권 등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 80% 이상을 투자하여 배당소득, 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.10.23 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 주식운용팀
비교지수 KOSPI 8.1 KAP종합채권지수 90 KAP콜 1.9% 순자산(억) 145.09 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2006-01-03 순자산(억) 145.09
신탁보수 (연) 총보수 0.53% (판매 0.3 %, 집합투자 0.21%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) 기준가 1040.16
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제5영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -1.53 -2.16 -1.5 -0.19 94.26

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.31
기타 96.86

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 21.02
LG화학 3.46
NAVER 3.09
POSCO 2.82
현대차 2.61
삼성바이오로직스 2.56
KB금융 2.42
삼성SDI 2.38
SK하이닉스 2.04
하나금융지주 1.98
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
국고01875-5103(21-2) 9.43
한온시스템10-3 6.56
롯데쇼핑89-1(사) 6.48
금호석유화학154-2 5.98
국고01500-3012(20-9) 4.44
효성첨단소재261-2 3.91
미래에셋자산운용2-3 3.32
미래에셋대우49-2 3.31
율촌화학12-1 3.28
현대건설기계6 3.28

펀드 가입하시기 전에

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  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
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