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키움 퇴직연금 배당주 증권 자투자신탁 제A-1호[국공채혼합]

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    투자설명서

펀드개요 [2018.11.20 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 30 KAP통안증권 66 KAP콜 4% 순자산(억) 0.98 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2009-02-27 순자산(억) 0.98
신탁보수 (연) 총보수 0.72% (판매 0.4 %, 집합투자 0.3%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) 기준가 1026.19
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2018.11.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -0.63 -1.61 -3.82 -3.85 34.52

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.18
기타 98.86

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 16.67
POSCO 4.43
SK텔레콤 4.17
삼성전자우 3.55
LG화학 2.99
SK이노베이션 2.94
두산 2.3
현대차 1.96
SK하이닉스 1.94
현대모비스 1.88
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
통안0164-1908-02 45.86
통안0164-1902-02 22.97
국고01750-2012(17-6) 11.45
KBStar 국고채3년 4.74
국고02250-2106(18-3) 4.33
KOSEF 통안채1년 4.21
국고01750-1812(15-7) 3.23
KOSEF 국고채3년 1.68
국고02375-2712(17-7) 1.53

펀드 가입하시기 전에

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