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키움 퇴직연금 배당주 증권 자투자신탁 제A-1호[국공채혼합]

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    투자설명서

펀드개요 [2019.07.20 현재]

펀드 유형 혼합형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 30 KAP통안증권 66 KAP콜 4% 순자산(억) 1.27 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2009-02-27 순자산(억) 1.27
신탁보수 (연) 총보수 0.72% (판매 0.4 %, 집합투자 0.3%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) 기준가 1015.45
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.07.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -0.26 -1.48 0.13 -1.26 35.56

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.55
기타 98.6

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 16.46
삼성전자우 3.53
POSCO 3.52
LG화학 3.42
현대차 3.24
SK이노베이션 2.97
현대모비스 2.83
한국전력 2.3
KB금융 2.29
SK텔레콤 2.13
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
통안0164-1908-02 44.27
통안02060-2008-02 22.24
국고01750-2012(17-6) 11.15
통안02140-2006-02 7.44
KBStar 국고채3년 4.63
KOSEF 통안채1년 4.05
국고02250-2106(18-3) 3.01
KOSEF 국고채3년 1.65
국고02375-2712(17-7) 1.55

펀드 가입하시기 전에

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