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채권형 펀드

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키움 퇴직연금 증권 자투자신탁 제A-1호[채권]

모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 채권등에 주로 투자하는 ‘우리 퇴직연금 증권 모투자신탁’ 및 ‘우리 퇴직연금 증권 모투자신탁’에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자하여 이자소득등을 추구하는 투자신탁입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.02.22 현재]

펀드 유형 채권형 운용팀 채권운용2팀
비교지수 KAP종합채권지수 50 KAP통안증권 50% 순자산(억) 0.95 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2006-01-13 순자산(억) 0.95
신탁보수 (연) 총보수 0.34% (판매 0.2 %, 집합투자 0.12%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) 기준가 1014.8
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 0.18 0.83 1.63 3.87 69.63

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.82
기타 99.2

보유종목 비중

채권 TOP 3 - 종목 비율(%)
통안0164-1908-02 20.06
통안0164-1902-02 10.04
국고01750-2012(17-6) 5

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.