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모자형 투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 채권등에 주로 투자하는 ‘우리 퇴직연금 증권 모투자신탁’ 및 ‘우리 퇴직연금 증권 모투자신탁’에 투자신탁 자산총액의 90%이상을 투자하여 이자소득등을 추구하는 투자신탁입니다.
펀드 유형 | 채권형 | 운용팀 | 채권운용2팀 |
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비교지수 | KAP종합채권지수 50 KAP통안증권 50% | 순자산(억) | 0.95 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2006-01-13 | 순자산(억) | 0.95 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.34% (판매 0.2 %, 집합투자 0.12%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1014.8 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 | |||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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비교지수 | 0.18 | 0.83 | 1.63 | 3.87 | 69.63 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.82 |
기타 | 99.2 |
채권 TOP 3 - 종목 | 비율(%) |
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통안0164-1908-02 | 20.06 |
통안0164-1902-02 | 10.04 |
국고01750-2012(17-6) | 5 |