키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

채권형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움퇴직연금파이어니어증권자투자신탁제1호[채권]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국채, 통안채, 특수채, 회사채(BBB-이상)등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

운용보고서
download다운받기
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2020.10.23 현재]

펀드 유형 채권형 운용팀 채권운용2팀
비교지수 KAP종합채권지수 100% 순자산(억) 1,376.68 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2006-01-03 순자산(억) 678.37
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1054.79
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C -0.01 -0.05 1.21 1.91 85.87
Class C-I -- -0.02 -- -- 0.44
Class C-e -0.01 -0.03 1.26 -- 2.76
비교지수 -0.02 -0.17 1.16 2.36 93.68

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.25
기타 99.75

보유종목 비중

채권 TOP 3 - 종목 비율(%)
국고02000-4903(19-2) 6.92
군장에너지6-2 5.86
한온시스템10-3 5.86

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.