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이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국채, 통안채, 특수채, 회사채(BBB-이상)등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.
펀드 유형 | 채권형 | 운용팀 | 채권운용2팀 |
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비교지수 | KAP종합채권지수 100% | 순자산(억) | 1,350.5 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2006-01-03 | 순자산(억) | 671.84 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1014.9 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class C | 0.68 | -0.61 | -0.94 | -0.14 | 84.13 |
Class C-I | 0.69 | -0.58 | -0.86 | -- | -0.43 |
Class C-e | 0.69 | -0.59 | -0.89 | -0.04 | 1.85 |
비교지수 | 0.6 | -0.79 | -1.31 | -0.49 | 91.18 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.35 |
기타 | 99.65 |
채권 TOP 3 - 종목 | 비율(%) |
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국고02000-4903(19-2) | 7.55 |
한온시스템10-3 | 6.93 |
금호석유화학154-2 | 6.29 |