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채권형 펀드

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키움파이어니어ESG증권자투자신탁제1호[채권]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국채, 통안채, 특수채, 회사채(BBB-이상)등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.10.24 현재]

펀드 유형 채권형 운용팀 채권운용2팀
비교지수 KAP종합채권지수 100% 순자산(억) 1,219.09 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2006-01-03 순자산(억) 605.82
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1005.27
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급
오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C -1.32 -1.87 -1.18 -2.01 82.03
Class C-I -1.31 -1.83 -1.11 -1.86 -1.49
Class C-e -1.31 -1.84 -1.13 -1.91 0.74
비교지수 -1.33 -1.83 -1.23 -2.46 88.81

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.4
기타 99.6

보유종목 비중

채권 TOP 3 - 종목 비율(%)
국고01875-5103(21-2) 9.43
한온시스템10-3 6.56
롯데쇼핑89-1(사) 6.48

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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