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이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국채, 통안채, 특수채, 회사채(BBB-이상)등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 채권형 | 운용팀 | 채권운용2팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KAP종합채권지수 100% | 순자산(억) | 132.8 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2006-01-03 | 순자산(억) | 132.8 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.37% (판매 0.2 %, 집합투자 0.15%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1029.36 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 | |||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| 비교지수 | 0.6 | 0.71 | 2.94 | 5.69 | 84.33 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.83 |
| 기타 | 99.23 |
| 채권 TOP 3 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 국고02250-2106(18-3) | 9.1 |
| 한국철도공사158 | 8.21 |
| 국고채권 02625-4803(18-2) | 4.19 |
펀드가이드
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