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이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국채, 통안채, 특수채, 회사채(BBB-이상)등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.
펀드 유형 | 채권형 | 운용팀 | 채권운용2팀 |
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비교지수 | KAP종합채권지수 100% | 순자산(억) | 455.17 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2006-01-03 | 순자산(억) | 227.6 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 960.82 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class C | 1.39 | 0.97 | -2.79 | -5.75 | 75.06 |
Class C-e | 1.4 | 1.0 | -2.74 | -5.65 | -3.04 |
비교지수 | 1.38 | 1.26 | -2.45 | -5.21 | 82.57 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 2.71 |
기타 | 97.29 |
채권 TOP 3 - 종목 | 비율(%) |
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한온시스템10-3 | 9.02 |
금호석유화학154-2 | 8.49 |
국고02500-5203(22-2) | 8.46 |