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이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국채, 통안채, 특수채, 회사채(BBB-이상)등에 주로 투자하는 증권 모투자신탁에 투자신탁자산의 90% 이상을 투자하여 이자소득 및 자본소득을 추구하는 집합투자기구입니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 채권형 | 운용팀 | 채권운용2팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KAP종합채권지수 100% | 순자산(억) | 1,465.54 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2006-01-03 | 순자산(억) | 729.38 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1020.58 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제3영업일기준가로 제3영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제4영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
|||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class C | 0.28 | -0.25 | -0.22 | 1.54 | 85.33 |
| Class C-I | 0.29 | -0.21 | -0.14 | -- | 0.18 |
| Class C-e | 0.29 | -0.22 | -0.17 | 1.64 | 2.49 |
| 비교지수 | 0.23 | -0.47 | -0.54 | 1.79 | 92.76 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.26 |
| 기타 | 99.75 |
| 채권 TOP 3 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 국고02000-4903(19-2) | 8.13 |
| 한온시스템10-3 | 7 |
| 금호석유화학154-2 | 6.36 |
펀드가이드
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