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키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] A

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    투자설명서

펀드개요 [2019.07.20 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 1,453.36 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2018-10-05 순자산(억) 842.7
신탁보수 (연) 총보수 1.05% (판매 0.4 %, 집합투자 0.6%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 기준가 1103.57
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후 5시 이전 환매신청시 제7영업일 기준가로 제9영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과 후 환매신청시 제8영업일 기준가로 제10영업일 환매대금 지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.07.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.24 1.14 6.33 -- 10.36
Class A-e 0.26 1.19 6.44 -- 10.53
Class C 0.2 1.0 6.03 -- 9.87
Class C-F 0.27 1.24 6.52 -- 10.68
Class C-P 0.22 1.08 6.21 -- 9.89
Class C-P2 0.23 1.09 -- -- 4.59
Class C-P2e 0.25 1.17 6.38 -- 9.91
Class C-Pe 0.25 1.16 6.37 -- 10.07
Class C-W 0.28 1.24 -- -- 1.36
Class C-e 0.24 1.12 6.29 -- 10.29
Class S 0.27 1.21 6.46 -- 7.81
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 4.0
채권 0.0
유동성 1.3
기타 0.0

보유종목 비중

채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 단기자금 100

펀드 가입하시기 전에

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