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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 168.82 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 홍콩상하이은행 | ||
| 설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | 81.37 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1518.01 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | 8.21 | 4.95 | 8.45 | 30.05 | 31.85 |
| Class A-e | 8.24 | 5.04 | 8.64 | 30.5 | 49.86 |
| Class C | 8.19 | 4.87 | 8.29 | 29.67 | 30.46 |
| Class C-F | 8.26 | 5.12 | 8.82 | 30.93 | 50.43 |
| Class C-P | 8.21 | 4.94 | 8.44 | 30.03 | 30.84 |
| Class C-P2 | 8.21 | 4.95 | 8.47 | 30.08 | 27.07 |
| Class C-P2e | 8.24 | 5.04 | 8.65 | 30.52 | 31.36 |
| Class C-Pe | 8.24 | 5.04 | 8.64 | 30.49 | 36.11 |
| Class C-W | 8.27 | 5.13 | 8.83 | 30.96 | 28.27 |
| Class C-e | 8.23 | 5.0 | 8.56 | 30.31 | 49.65 |
| Class S | 8.24 | 5.05 | 8.67 | 30.57 | 35.47 |
| Class S-P | 8.25 | 5.08 | 8.72 | 30.69 | 35.61 |
| Class S-P2 | 8.25 | 5.08 | 8.73 | 30.7 | 30.55 |
| 비교지수 | 4.12 | 5.79 | 12.41 | 35.09 | 40.82 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.77 |
| 기타 | 98.33 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| APPLE INC | 4.64 |
| ADOBE ORD | 4.18 |
| TRIMBLE INC | 3.86 |
| NVIDIA CORP | 3.77 |
| UNITED RENTALS INC | 3.67 |
| EPAM SYSTEMS INC | 3.57 |
| PayPal Holdings Inc | 3.1 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 3.07 |
| SYNOPSYS INC | 2.95 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2.91 |
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