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펀드개요 [2021.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 234.05 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 111.98
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1749.52
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -1.34 7.01 15.83 27.14 51.11
Class A-e -1.31 7.1 16.03 27.57 71.95
Class C -1.37 6.93 15.66 26.77 49.35
Class C-F -1.29 7.19 16.21 27.97 72.79
Class C-P -1.35 7.0 15.82 27.11 49.93
Class C-P2 -1.34 7.01 15.84 27.17 45.64
Class C-P2e -1.31 7.1 16.03 27.59 50.73
Class C-Pe -1.32 7.1 16.02 27.56 56.16
Class C-W -1.28 7.2 16.23 28.02 47.36
Class C-e -1.33 7.06 15.95 27.39 71.63
Class S -1.31 7.11 16.05 27.63 55.46
Class S-P -1.3 7.14 16.11 27.75 55.67
Class S-P2 -1.3 7.14 16.11 27.77 49.88
비교지수 0.85 3.65 5.85 24.95 45.07

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.69
기타 99.08

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
EPAM SYSTEMS INC 4.01
ADOBE ORD 3.96
Intuit Inc 3.16
SYNOPSYS INC 3.07
MICROSOFT CORP 2.78
아프리카TV 2.71
ASHTEAD GROUP PLC 2.68
ALIGN TECHNOLOGY INC 2.64
ALPHABET INC - CL A 2.63
PayPal Holdings Inc 2.63

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