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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 184.89 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 홍콩상하이은행 | ||
| 설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | 89.31 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1502.32 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | 4.14 | 1.9 | 8.32 | -- | 30.84 |
| Class A-e | 4.17 | 1.99 | 8.51 | 44.3 | 48.62 |
| Class C | 4.11 | 1.82 | 8.16 | -- | 29.52 |
| Class C-F | 4.2 | 2.07 | 8.68 | 44.77 | 49.11 |
| Class C-P | 4.14 | 1.89 | 8.31 | -- | 29.84 |
| Class C-P2 | 4.14 | 1.9 | 8.33 | -- | 26.09 |
| Class C-P2e | 4.18 | 1.99 | 8.51 | -- | 30.27 |
| Class C-Pe | 4.17 | 1.99 | 8.5 | -- | 34.99 |
| Class C-W | 4.21 | 2.08 | 8.7 | -- | 27.14 |
| Class C-e | 4.16 | 1.95 | 8.43 | 44.08 | 48.45 |
| Class S | 4.18 | 2.0 | 8.53 | -- | 34.34 |
| Class S-P | 4.19 | 2.03 | 8.58 | -- | 34.46 |
| Class S-P2 | 4.19 | 2.03 | 8.59 | -- | 29.44 |
| 비교지수 | 2.5 | 4.65 | 15.41 | -- | 36.44 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 3.32 |
| 기타 | 98.65 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| APPLE INC | 5.86 |
| ADOBE ORD | 3.5 |
| UNITED RENTALS INC | 3.26 |
| PayPal Holdings Inc | 3.16 |
| TRIMBLE INC | 3.08 |
| Adyen NV | 3.01 |
| NVIDIA CORP | 2.98 |
| EPAM SYSTEMS INC | 2.83 |
| R1 RCM INC | 2.83 |
| SYNOPSYS INC | 2.73 |
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