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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
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비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 206.37 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
설정일 | 2020-03-30 | 순자산(억) | 99.61 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1469.67 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | 3.15 | 6.61 | 18.7 | -- | 28.21 |
Class A-e | 3.18 | 6.7 | 18.9 | -- | 45.5 |
Class C | 3.12 | 6.54 | 18.52 | -- | 27.0 |
Class C-F | 3.21 | 6.79 | 19.09 | -- | 45.87 |
Class C-P | 3.15 | 6.61 | 18.69 | -- | 27.23 |
Class C-P2 | 3.15 | 6.62 | 18.71 | -- | 23.55 |
Class C-P2e | 3.18 | 6.71 | 18.91 | -- | 27.54 |
Class C-Pe | 3.18 | 6.7 | 18.9 | -- | 32.16 |
Class C-W | 3.21 | 6.8 | 19.11 | -- | 24.37 |
Class C-e | 3.17 | 6.67 | 18.81 | -- | 45.39 |
Class S | 3.18 | 6.72 | 18.93 | -- | 31.51 |
Class S-P | 3.19 | 6.74 | 18.98 | -- | 31.59 |
Class S-P2 | 3.19 | 6.74 | 18.99 | -- | 26.68 |
비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.48 |
기타 | 97.92 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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APPLE INC | 5.12 |
ADOBE ORD | 3.28 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.05 |
M3 INC | 2.99 |
NVIDIA CORP | 2.79 |
AMAZON.COM INC | 2.55 |
EPAM SYSTEMS INC | 2.37 |
TRIMBLE INC | 2.35 |
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 2.33 |
UNITED RENTALS INC | 2.23 |