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    투자설명서

펀드개요 [2020.09.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 263.42 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
기준
설정일 2020-03-30 순자산(억) 127.04
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1285.17
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.09.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -2.85 6.85 -- -- 12.68
Class A-e -2.82 6.94 -- -- 27.74
Class C -2.87 6.77 -- -- 11.72
Class C-F -2.79 7.03 -- -- 27.93
Class C-P -2.85 6.84 -- -- 11.82
Class C-P2 -2.85 6.86 -- -- 8.57
Class C-P2e -2.82 6.95 -- -- 11.97
Class C-Pe -2.82 6.94 -- -- 16.03
Class C-W -2.79 7.04 -- -- 9.07
Class C-e -2.83 6.9 -- -- 27.7
Class S -2.82 6.96 -- -- 15.43
Class S-P -2.81 6.98 -- -- 15.48
Class S-P2 -2.81 6.99 -- -- 11.16
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.71
기타 97.73

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
MICROSOFT CORP 4.81
APPLE INC 4.51
ADOBE ORD 3.44
AMAZON.COM INC 3.3
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 2.75
CADENCE DESIGN SYS INC 2.21
SYNOPSYS INC 2.13
SERVICENOW INC 1.96
Netflix Inc. 1.89
salesforce.com inc. 1.85

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