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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
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비교지수 | MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% | 순자산(억) | 2,478.92 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2018-02-08 | 순자산(억) | 1,212.2 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1773.58 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | ||||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A | 7.27 | 18.62 | 30.32 | 37.43 | 73.1 |
Class A-e | 7.3 | 18.72 | 30.53 | 37.88 | 75.98 |
Class C | 7.25 | 18.54 | 30.14 | 37.04 | 71.62 |
Class C-F | 7.33 | 18.81 | 30.74 | 38.32 | 76.45 |
Class C-P | 7.28 | 18.65 | 30.37 | 37.53 | 69.71 |
Class C-P2 | 7.29 | 18.66 | 30.41 | 37.61 | 53.95 |
Class C-P2e | 7.31 | 18.74 | 30.57 | 37.97 | 55.78 |
Class C-Pe | 7.31 | 18.73 | 30.56 | 37.94 | 70.45 |
Class C-W | 7.33 | 18.82 | 30.75 | 38.36 | 41.3 |
Class C-e | 7.29 | 18.67 | 30.44 | 37.68 | 75.22 |
Class S | 7.3 | 18.72 | 30.53 | 37.89 | 71.78 |
Class S-P2 | 7.31 | 18.74 | 30.56 | -- | 39.18 |
비교지수 | 2.83 | 11.14 | 17.59 | 12.84 | 28.14 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 4.52 |
기타 | 95.59 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 4.29 |
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 4.11 |
II-VI INC | 3.98 |
QORVO ORD | 3.69 |
ANALOG DEVICES INC | 3.48 |
LUMENTUM HOLDINGS ORD | 3.41 |
QUALCOMM INC | 3.33 |
LAM RESEARCH CORP | 3.27 |
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 2.8 |
CISCO SYSTEMS | 2.72 |