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펀드개요 [2021.04.15 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 2,761.54 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 1,351.71
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1774.82
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.04.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 3.41 0.81 17.93 55.64 73.63
Class A-e 3.44 0.9 18.12 56.15 76.66
Class C 3.39 0.74 17.76 55.21 72.03
Class C-F 3.46 0.98 18.31 56.64 77.27
Class C-P 3.42 0.83 17.97 55.75 70.26
Class C-P2 3.42 0.85 18.01 55.85 54.47
Class C-P2e 3.44 0.92 18.17 56.25 56.41
Class C-Pe 3.44 0.91 18.15 56.21 71.13
Class C-W 3.47 0.98 18.33 56.68 41.97
Class C-e 3.43 0.86 18.04 55.93 75.84
Class S 3.44 0.9 18.13 56.16 72.45
Class S-P2 3.45 0.92 18.16 -- 39.75
비교지수 3.25 5.7 15.54 42.05 35.28

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 5.98
기타 94.59

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
II-VI INC 3.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 3.83
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 3.38
MURATA MANUFACTURING ORD SHS A 3.38
NXP Semiconductors NV 3.32
MediaTek Inc. 3.27
QORVO ORD 3.23
ANALOG DEVICES INC 3.15
JD.COM INC-CL A 3.14
QUALCOMM INC 2.76

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