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펀드개요 [2021.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% 순자산(억) 2,160.77 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-02-08 순자산(억) 1,051.53
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1832.57
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -3.01 3.55 5.0 22.66 77.76
Class A-e -2.98 3.64 5.18 23.07 81.18
Class C -3.04 3.48 4.85 22.3 75.84
Class C-F -2.96 3.72 5.35 23.46 82.11
Class C-P -3.0 3.57 5.04 22.75 74.37
Class C-P2 -3.0 3.59 5.08 22.83 58.26
Class C-P2e -2.98 3.66 5.22 23.16 60.48
Class C-Pe -2.98 3.65 5.2 23.12 75.55
Class C-W -2.95 3.73 5.36 23.5 45.87
Class C-e -2.99 3.6 5.11 22.89 80.2
Class S -2.98 3.64 5.18 23.08 76.87
Class S-P2 -2.98 3.66 5.23 23.16 43.38
비교지수 0.74 4.27 7.19 26.71 45.39

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 6.02
기타 94.98

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 4.65
MARVELL TECHNOLOGY INC 4.15
QORVO ORD 4.14
MURATA MANUFACTURING ORD SHS A 4.06
II-VI INC 3.75
ADVANTEST CORPORATION 3.68
United Microelectronics Corpor 3.55
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC 3.42
ANALOG DEVICES INC 3.27
Novatek Microelectronics Corpo 3.2

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