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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI World Price Index 90 콜금리(익일물_확정) 10% | 순자산(억) | 2,160.77 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2018-02-08 | 순자산(억) | 1,051.53 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1832.57 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | -3.01 | 3.55 | 5.0 | 22.66 | 77.76 |
| Class A-e | -2.98 | 3.64 | 5.18 | 23.07 | 81.18 |
| Class C | -3.04 | 3.48 | 4.85 | 22.3 | 75.84 |
| Class C-F | -2.96 | 3.72 | 5.35 | 23.46 | 82.11 |
| Class C-P | -3.0 | 3.57 | 5.04 | 22.75 | 74.37 |
| Class C-P2 | -3.0 | 3.59 | 5.08 | 22.83 | 58.26 |
| Class C-P2e | -2.98 | 3.66 | 5.22 | 23.16 | 60.48 |
| Class C-Pe | -2.98 | 3.65 | 5.2 | 23.12 | 75.55 |
| Class C-W | -2.95 | 3.73 | 5.36 | 23.5 | 45.87 |
| Class C-e | -2.99 | 3.6 | 5.11 | 22.89 | 80.2 |
| Class S | -2.98 | 3.64 | 5.18 | 23.08 | 76.87 |
| Class S-P2 | -2.98 | 3.66 | 5.23 | 23.16 | 43.38 |
| 비교지수 | 0.74 | 4.27 | 7.19 | 26.71 | 45.39 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 6.02 |
| 기타 | 94.98 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 4.65 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4.15 |
| QORVO ORD | 4.14 |
| MURATA MANUFACTURING ORD SHS A | 4.06 |
| II-VI INC | 3.75 |
| ADVANTEST CORPORATION | 3.68 |
| United Microelectronics Corpor | 3.55 |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 3.42 |
| ANALOG DEVICES INC | 3.27 |
| Novatek Microelectronics Corpo | 3.2 |
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