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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 305.21 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 150.75 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1101.93 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 2.56 | 2.85 | -- | -- | -5.09 |
| Class A1 | 2.54 | 2.76 | -4.29 | -0.84 | 10.19 |
| Class C-F | 2.59 | 2.92 | -3.98 | -0.2 | 16.08 |
| Class C-P | 2.55 | 2.8 | -4.22 | -- | -2.63 |
| Class C-P2 | 2.56 | 2.82 | -4.17 | -0.59 | 1.98 |
| Class C-P2e | 2.57 | 2.88 | -4.06 | -0.37 | 3.15 |
| Class C-Pe | 2.57 | 2.87 | -4.08 | -- | -4.14 |
| Class C-e | 2.55 | 2.81 | -- | -- | -5.23 |
| Class C1 | 2.51 | 2.68 | -4.43 | -- | -2.45 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 15.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.1 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) | 43.62 |
| NEWMONT CORP | 43.34 |
| 고려아연 | 13.04 |
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