키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

재간접상품 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2020.02.22 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPrivateMarket
비교지수 순자산(억) 171.3 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
기준
설정일 2016-09-13 순자산(억) 33.17
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1165.6
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -- -- -- -- 0.24
Class A1 1.39 5.38 6.32 11.75 16.56
Class C-F 1.44 5.54 6.66 12.46 22.43
Class C-P 1.4 -- -- -- 2.93
Class C-P2 1.41 5.44 6.45 12.02 7.75
Class C-P2e 1.43 5.5 6.56 12.26 8.88
Class C-Pe -- -- -- -- 1.21
Class C-e -- -- -- -- 0.15
Class C1 1.36 -- -- -- 3.33
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 20.38
채권 0.0
유동성 12.43
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
CARLYLE GROUP/THE 26.94
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A (N 22.89
HAMILTON LANE INC - CLASS A 17.43
KKR & CO INC -A 16.82
ASHMORE GROUP PLC 15.93

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.