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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2019.11.19 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 GlobalPrivateMarket
비교지수 순자산(억) 126.55 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
설정일 2016-09-13 순자산(억)
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1108.57
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.11.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 0.68 1.4 2.69 6.49 10.86
Class C-F 0.73 1.56 3.03 7.18 16.25
Class C-P2 0.7 1.46 2.82 6.75 2.42
Class C-P2e 0.72 1.52 2.93 6.99 3.43
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 17.83
채권 0.0
유동성 5.12
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
CARLYLE GROUP/THE 37.77
BLACKSTONE GROUP INC/THE -A (N 36.43
HAMILTON LANE INC - CLASS A 13.96
KKR & CO INC -A 11.85

펀드 가입하시기 전에

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