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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 289.58 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 120.11 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1144.93 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 4.45 | 6.2 | 5.48 | -- | -1.23 |
| Class A1 | 4.42 | 6.11 | 5.3 | -0.2 | 14.49 |
| Class C-F | 4.48 | 6.28 | 5.64 | 0.44 | 20.96 |
| Class C-P | 4.44 | 6.15 | 5.38 | -0.06 | 1.24 |
| Class C-P2 | 4.44 | 6.18 | 5.43 | 0.04 | 6.07 |
| Class C-P2e | 4.46 | 6.24 | 5.55 | 0.27 | 7.41 |
| Class C-Pe | 4.46 | 6.22 | 5.52 | -- | -0.21 |
| Class C-e | 4.44 | 6.16 | 5.4 | -- | -1.45 |
| Class C1 | 4.4 | 6.03 | 5.14 | -0.51 | 1.22 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 56.12 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 10.98 |
| 기타 | 0.0 |
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