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키움글로벌올에셋증권투자신탁제1호[주식혼합-재간접형] A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2022.08.07 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 256.42 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 SC은행
기준
설정일 2016-09-13 순자산(억) 13.11
신탁보수 (연) 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) 기준가 1011.87
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2022.08.07/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.53 -4.84 -10.76 -9.13 -12.24
Class A1 2.51 -4.93 -10.92 -9.44 1.19
Class C-F 2.56 -4.77 -10.63 -8.86 7.98
Class C-P 2.52 -4.89 -10.85 -9.31 -10.32
Class C-P2 2.53 -4.87 -10.81 -9.22 -5.89
Class C-P2e 2.54 -4.81 -10.71 -9.01 -4.38
Class C-Pe 2.54 -4.82 -10.73 -9.06 -11.22
Class C-e 2.52 -4.88 -10.83 -9.26 -12.64
Class C1 2.48 -5.0 -11.05 -9.72 -10.96
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 51.67
채권 0.0
유동성 6.16
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
VANGUARD S&P 500 ETF 11.62
Vanguard Long-Term Government 11.39
Man GLG Alpha Select 11.2
Tuttle Capital Short Innovatio 10.74
Nordea 1 - Alpha 7 MA Fund HBI 7.36
INVESCO DYNAMIC FOOD & BEVER 6.82
Healthcare Select Sector SPDR 6.36
GLOBAL X LITHIUM & BATTERY T 4.94
INVESCO DYNAMIC LEISUREANDEnte 4.58
iShares iBoxx $ Investment Gra 3.97
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 국고채10년 100

펀드 가입하시기 전에

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