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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | 글로벌채권팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 235.69 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 82.24 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1144.76 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 2.45 | 1.27 | 6.05 | 7.48 | -1.11 |
| Class A1 | 2.42 | 1.19 | 5.87 | 7.11 | 14.48 |
| Class C-F | 2.47 | 1.35 | 6.2 | 7.8 | 21.26 |
| Class C-P | 2.43 | 1.23 | 5.95 | 7.27 | 1.29 |
| Class C-P2 | 2.44 | 1.25 | 6.0 | 7.38 | 6.16 |
| Class C-P2e | 2.46 | 1.31 | 6.11 | 7.61 | 7.59 |
| Class C-Pe | 2.45 | 1.29 | 6.09 | 7.56 | -0.05 |
| Class C-e | 2.43 | 1.24 | 5.97 | 7.32 | -1.39 |
| Class C1 | 2.39 | 1.11 | 5.71 | 6.79 | 1.08 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 52.1 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 3.47 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KODEX 200 | 100 |
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