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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 171.3 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 33.17 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1165.6 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -- | -- | -- | -- | 0.24 |
| Class A1 | 1.39 | 5.38 | 6.32 | 11.75 | 16.56 |
| Class C-F | 1.44 | 5.54 | 6.66 | 12.46 | 22.43 |
| Class C-P | 1.4 | -- | -- | -- | 2.93 |
| Class C-P2 | 1.41 | 5.44 | 6.45 | 12.02 | 7.75 |
| Class C-P2e | 1.43 | 5.5 | 6.56 | 12.26 | 8.88 |
| Class C-Pe | -- | -- | -- | -- | 1.21 |
| Class C-e | -- | -- | -- | -- | 0.15 |
| Class C1 | 1.36 | -- | -- | -- | 3.33 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 20.38 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 12.43 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| CARLYLE GROUP/THE | 26.94 |
| BLACKSTONE GROUP INC/THE -A (N | 22.89 |
| HAMILTON LANE INC - CLASS A | 17.43 |
| KKR & CO INC -A | 16.82 |
| ASHMORE GROUP PLC | 15.93 |
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