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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | GlobalPrivateMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 290.96 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 135.76 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1074.08 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -1.05 | -2.09 | 0.17 | -- | -7.42 |
| Class A1 | -1.07 | -2.18 | -- | -2.14 | 7.41 |
| Class C-F | -1.02 | -2.02 | 0.32 | -1.51 | 13.31 |
| Class C-P | -1.06 | -2.14 | 0.07 | -- | -5.06 |
| Class C-P2 | -1.05 | -2.12 | 0.12 | -1.9 | -0.55 |
| Class C-P2e | -1.04 | -2.06 | 0.24 | -1.68 | 0.65 |
| Class C-Pe | -1.04 | -2.07 | 0.21 | -- | -6.47 |
| Class C-e | -1.06 | -2.13 | 0.1 | -- | -7.59 |
| Class C1 | -1.1 | -2.25 | -0.15 | -- | -4.98 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 15.11 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.0 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| NEWMONT CORP | 53.09 |
| BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) | 46.91 |
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