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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 인덱스형 | 운용팀 | 글로벌채권팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | 순자산(억) | 221.96 (각 클래스 순자산의 합계) | |
| 수탁은행 | SC은행 | ||
| 설정일 | 2016-09-13 | 순자산(억) | 66.61 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.63% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.015%) | 기준가 | 1181.18 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 5.23 | 7.03 | 6.48 | 10.6 | 2.16 |
| Class A1 | 5.2 | 6.95 | 6.3 | 10.23 | 18.12 |
| Class C-F | 5.25 | 7.11 | 6.64 | 10.93 | 25.4 |
| Class C-P | 5.21 | 6.98 | 6.38 | 10.39 | 4.56 |
| Class C-P2 | 5.22 | 7.01 | 6.43 | 10.5 | 9.64 |
| Class C-P2e | 5.24 | 7.07 | 6.54 | 10.74 | 11.2 |
| Class C-Pe | 5.23 | 7.05 | 6.52 | 10.69 | 3.28 |
| Class C-e | 5.21 | 7.0 | 6.4 | 10.44 | 1.82 |
| Class C1 | 5.18 | 6.87 | 6.14 | 9.9 | 4.19 |
| 비교지수 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 79.39 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.6 |
| 기타 | 0.0 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KODEX 200 | 30.24 |
| ILLUMINA INC | 13.29 |
| FORD MOTOR CO | 12.47 |
| ALBEMARLE CORP | 10.73 |
| Danaher | 5.56 |
| SK하이닉스 | 2.57 |
| MICROSOFT CORP | 2.39 |
| QUIMICA Y MINERA CHIL-SP ADR | 2.28 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 2.21 |
| 삼성전자 | 2.19 |
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