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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 세계적인 고급 명품 브랜드 제품을 생산하는 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.04.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 35.44 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-02-14 순자산(억) 6.21
신탁보수 (연) 총보수 1.98% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 1250.23
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시경과후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.04.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.59 -6.81 0.19 10.31 48.89
Class A1 1.54 -6.95 -0.09 9.7 91.14
Class C-e 1.54 -6.97 -0.13 9.6 85.22
Class C1 1.49 -7.1 -0.39 9.05 79.77
Class C2 1.5 -7.07 -- -- -5.94
Class C3 1.51 -7.05 -0.14 9.5 78.85
Class C4 1.52 -6.99 -0.2 9.43 68.01
Class C5 1.53 -7.0 -0.18 9.52 89.92
Class S 1.59 -6.81 0.2 10.32 49.41
비교지수 0.58 -5.49 3.13 13.23 35.52

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.85
기타 98.57

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
Boeing Co 3.56
DENSO CORP 2.71
HITACHI 2.7
HILTON WORLDWIDE HLDGS(NEW) 2.6
ALPHABET INC - CL A 2.44
UnitedHealth Group Inc 2.44
LAS VEGAS 2.34
HONG KONG & CHINA 2.32
CISCO SYSTEMS 2.31
ALLIANZ SE - REG 2.3

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