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주식형 펀드

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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 세계적인 고급 명품 브랜드 제품을 생산하는 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.07.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 41.42 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-02-14 순자산(억) 8.24
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 1274.45
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시경과후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2019.07.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.03 1.39 10.26 0.78 52.71
Class A1 1.99 1.29 10.02 0.28 94.84
Class C-F 2.05 -- -- -- 3.74
Class C-e 1.98 1.24 9.94 0.15 88.52
Class C2 1.96 1.18 9.78 -- 10.73
Class C4 1.97 1.23 9.89 -- 70.67
Class C5 1.98 1.26 9.95 0.11 93.18
Class S 2.03 1.39 10.26 0.78 53.25
비교지수 2.97 1.01 9.48 2.3 39.69

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.19
기타 98.48

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
ALPHABET INC - CL A 2.63
MICROSOFT CORP 2.29
AMAZON.COM INC 2.11
APPLE INC 2.11
NESTLE 1.54
Facebook Inc 1.53
HOME DEPOT INC 1.5
BERKSHIRE HATHAWAY B 1.42
JOHNSON & JOHNSON 1.38
COMCAST CORP - CL 1.33

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