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주식형 펀드

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키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.06.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI World Energy 30 MSCI World Materials 30 FTSE Gold Mines 30 KAP콜 10% 순자산(억) 238.11 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 176.75
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 521.66
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.06.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 4.41 3.56 10.58 -0.99 -25.39
Class A-e 4.45 3.69 10.87 -0.45 -10.06
Class C-H 4.39 3.51 10.48 -1.18 -43.1
Class C-W 4.48 3.78 11.06 -0.1 30.68
Class C-e 4.4 3.53 10.52 -1.09 -27.93
Class C1 4.36 3.41 10.26 -1.57 -31.19
Class C2 4.37 3.43 10.31 -1.48 42.55
Class C3 4.38 3.46 10.37 -1.38 68.19
Class C4 4.38 3.48 10.42 -1.28 41.27
Class C5 4.39 3.51 10.47 -1.19 -29.85
Class S 4.45 3.69 10.87 -0.45 70.1
비교지수 3.95 0.44 7.53 -5.92 -6.77

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 91.54
채권 0.0
유동성 3.55
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
EXXON MOBIL CORP(U 6.43
NEWMONT MINING COR 5.62
BARRICK GOLD CORP(TORONTO) 5.54
NEWCREST MINING LT 5.46
CHEVRON CORP 4.27
BP PLC(GBP) 2.94
BARRICK GOLD CORP(LONDON)GBP 2.86
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A(GBP) 2.86
TOTAL SA 2.57
KIRKLAND LAKE GOLD LTD 2.39

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