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키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.10.16 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI World Energy 30 MSCI World Materials 30 FTSE Gold Mines 30 KAP콜 10% 순자산(억) 261.99 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 194.87
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 486.03
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.10.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 1.82 -6.71 -3.72 -3.82 -30.49
Class A-e 1.87 -6.58 -3.45 -3.3 -16.51
Class C-H 1.81 -6.76 -3.81 -4.0 -46.92
Class C-W 1.9 -6.5 -3.28 -2.97 21.04
Class C-e 1.82 -6.74 -3.77 -3.92 -32.81
Class C1 1.77 -6.86 -4.01 -4.4 -35.64
Class C2 1.78 -6.83 -3.96 -4.3 33.24
Class C3 1.79 -6.81 -3.91 -4.2 57.11
Class C4 1.8 -6.78 -3.86 -4.1 31.87
Class C5 1.81 -6.76 -3.82 -4.02 -34.56
Class S 1.87 -6.58 -3.45 -3.31 57.91
비교지수 1.52 -6.74 -6.12 -5.28 -9.24

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 90.88
채권 0.0
유동성 5.25
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
EXXON MOBIL CORP(U 6.48
NEWMONT MINING COR 6.43
NEWCREST MINING LTD 4.57
BARRICK GOLD CORP(CAD) 4.41
CHEVRON CORP 4.41
DowDuPont Inc 3.77
GOLDCORP INC(CAD) 3.49
AGNICO EAGLE MINES LTD-CAD 3.14
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A(GBP) 2.94
TOTAL SA 2.88

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