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주식형 펀드

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키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.12.16 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI World Energy 30 MSCI World Materials 30 FTSE Gold Mines 30 KAP콜 10% 순자산(억) 259.21 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 193.62
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 470.2
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.12.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.35 -1.36 -10.35 -7.2 -32.75
Class A-e 0.4 -1.22 -10.1 -6.69 -19.15
Class C-H 0.34 -1.4 -10.44 -7.37 -48.66
Class C-W 0.43 -1.13 -9.94 -6.37 17.27
Class C-e 0.35 -1.38 -10.4 -7.29 -35.01
Class C1 0.3 -1.5 -10.62 -7.75 -37.79
Class C2 0.31 -1.48 -10.58 -7.66 28.8
Class C3 0.32 -1.45 -10.53 -7.56 51.89
Class C4 0.33 -1.43 -10.49 -7.46 27.52
Class C5 0.34 -1.4 -10.44 -7.38 -36.71
Class S 0.4 -1.22 -10.1 -6.7 52.9
비교지수 -0.39 -2.69 -12.79 -7.74 -13.25

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 89.89
채권 0.0
유동성 9.85
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
EXXON MOBIL CORP(U 6.71
NEWMONT MINING COR 6.45
BARRICK GOLD CORP(CAD) 5.46
CHEVRON CORP 4.33
NEWCREST MINING LTD 4.29
GOLDCORP INC(CAD) 3.43
AGNICO EAGLE MINES LTD-CAD 3.38
DowDuPont Inc 3.27
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A(GBP) 3.03
BP PLC(GBP) 3.02

펀드 가입하시기 전에

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