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주식형 펀드

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키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.04.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI World Energy 30 MSCI World Materials 30 FTSE Gold Mines 30 KAP콜 10% 순자산(억) 283.14 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 205.95
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 516.29
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.04.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 5.37 -4.97 2.76 0.01 -26.16
Class A-e 5.41 -4.84 3.03 0.56 -11.54
Class C-H 5.35 -5.02 2.67 -0.18 -43.57
Class C-W 5.44 -4.76 3.21 0.91 28.02
Class C-e 5.36 -4.99 2.71 -0.08 -28.6
Class C1 5.32 -5.11 2.45 -0.58 -31.44
Class C2 5.33 -5.09 2.51 -0.48 41.87
Class C3 5.34 -5.06 2.56 -0.39 67.2
Class C4 5.35 -5.04 2.62 -0.27 40.28
Class C5 5.35 -5.02 2.66 -0.19 -30.42
Class S 5.41 -4.84 3.02 0.55 67.29
비교지수 5.23 -5.26 3.39 7.26 -1.74

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 91.89
채권 0.0
유동성 7.01
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
NEWMONT MINING COR 7.03
EXXON MOBIL CORP(U 5.9
BARRICK GOLD CORP(CAD) 5.1
NEWCREST MINING LTD 4.95
GOLDCORP INC(CAD) 3.82
CHEVRON CORP 3.8
DowDuPont Inc 3.78
AGNICO EAGLE MINES LTD-CAD 3.29
RANDGOLD RESOURCES LTD 2.8
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A(GBP) 2.61

펀드 가입하시기 전에

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