키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움 글로벌 천연자원 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 원자재 및 에너지 등 천연자원관련주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2018.06.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI World Energy 30 MSCI World Materials 30 FTSE Gold Mines 30 KAP콜 10% 순자산(억) 274.46 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 203.75
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 517.1
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.06.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -1.87 5.98 0.8 8.8 -26.04
Class A-e -1.82 6.12 1.07 9.38 -11.33
Class C-H -1.88 5.93 0.71 8.6 -43.49
Class C-W -1.79 6.22 1.24 9.76 28.41
Class C-e -1.88 5.96 0.75 8.69 -28.5
Class C1 -1.92 5.83 0.5 8.15 -31.4
Class C2 -1.91 5.85 0.56 8.27 41.98
Class C3 -1.9 5.88 0.61 8.38 67.36
Class C4 -1.89 5.91 0.67 8.49 40.43
Class C5 -1.88 5.93 0.7 8.58 -30.33
Class S -1.82 6.13 1.07 9.38 67.7
비교지수 -3.1 3.56 -- 8.63 -3.55

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 92.37
채권 0.0
유동성 2.29
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
NEWMONT MINING COR 7.53
EXXON MOBIL CORP(U 5.94
BARRICK GOLD CORP(CAD) 5.24
NEWCREST MINING LTD 4.24
GOLDCORP INC(CAD) 4.15
CHEVRON CORP 4.11
AGNICO EAGLE MINES LTD-CAD 3.49
DowDuPont Inc 3.36
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A(GBP) 2.78
TOTAL SA 2.68

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.