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주식형 펀드

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키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 동유럽 국가의 기업 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.02.22 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Eastern Europe 90 KAP콜 10% 순자산(억) 488.69 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 332.45
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 555.22
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후 5시 이전 환매 청구시 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급,오후 5시 경과 후 환매 청구시 제5영업일 기준가로 제8영업일에 지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.64 5.03 7.98 -8.47 -27.78
Class A-e 0.69 5.18 8.27 -7.95 3.57
Class C-F 0.72 5.26 8.44 -7.66 -10.17
Class C-H 0.63 4.99 7.88 -8.65 -39.57
Class C-W 0.72 5.27 8.46 -7.63 5.89
Class C-e 0.63 5.01 7.92 -8.57 -30.27
Class C1 0.59 4.88 7.66 -9.02 25.26
Class C2 0.6 4.9 7.71 -8.93 63.94
Class C3 0.61 4.93 7.77 -- 41.94
Class C5 0.63 4.98 7.87 -8.66 -18.63
Class S 0.69 5.18 8.27 -7.96 9.53
비교지수 0.71 7.17 11.12 -2.05 -0.06

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 90.97
채권 0.0
유동성 1.21
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 8.81
GAZPROM PAO-SPON ADR 8.65
SBERBANK OAO(USD) 8.47
SURGUTNEFTEGAS-PFD 5.56
POWSZECHNY ZAKLAD 4.8
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4.56
NOVATEK(GDR) 4.08
OTP 4.02
PKO BANK POLSKI SA(PLN) 3.71
POLSKI KONCERN NAFTOWY(PLN) 3.55

펀드 가입하시기 전에

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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.