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주식형 펀드

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키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 동유럽 국가의 기업 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.12.16 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Eastern Europe 90 KAP콜 10% 순자산(억) 547.87 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 338.95
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 533.35
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후 5시 이전 환매 청구시 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급,오후 5시 경과 후 환매 청구시 제5영업일 기준가로 제8영업일에 지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.12.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.39 4.06 -0.41 -4.93 -30.62
Class A-e 0.44 4.19 -0.14 -4.41 -0.61
Class C-F 0.47 4.27 0.02 -- -13.85
Class C-H 0.38 4.01 -0.5 -5.11 -41.93
Class C-W 0.47 4.28 0.04 -4.01 1.55
Class C-e 0.39 4.03 -0.46 -5.03 -33.0
Class C1 0.34 3.91 -0.7 -5.5 20.46
Class C2 0.35 3.93 -0.65 -5.4 57.63
Class C3 0.36 3.96 -0.6 -- 36.45
Class C5 0.38 4.0 -0.51 -5.12 -21.8
Class S 0.44 4.19 -0.14 -4.41 5.11
비교지수 1.38 4.83 3.09 2.09 -5.18

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 90.1
채권 0.0
유동성 3.28
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 10.02
GAZPROM PAO-SPON ADR 8.49
SBERBANK OAO(USD) 8.32
SURGUTNEFTEGAS-PFD 5.31
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 4.25
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4.05
NOVATEK(GDR) 3.67
PKO BANK POLSKI SA(PLN) 3.63
OTP 3.28
Tatneft Pref. (USD) 2.92

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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