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주식형 펀드

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키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 동유럽 국가의 기업 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.04.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Eastern Europe 90 KAP콜 10% 순자산(억) 421.27 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 324.09
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 578.76
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후 5시 이전 환매 청구시 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급,오후 5시 경과 후 환매 청구시 제5영업일 기준가로 제8영업일에 지급
환매수수료 없음

수익률 [2019.04.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 4.16 6.23 6.23 3.61 -24.71
Class A-e 4.21 6.37 6.52 4.18 8.05
Class C-H 4.15 6.18 6.14 3.43 -37.02
Class C-W 4.24 6.46 6.7 4.54 10.53
Class C-e 4.16 6.2 6.18 3.51 -27.32
Class C1 4.12 6.07 5.92 3.01 30.46
Class C2 4.13 6.1 5.98 3.11 70.77
Class C3 4.13 6.13 6.03 3.21 47.87
Class C4 -- -- -- -- 54.77
Class C5 4.15 6.18 6.13 3.41 -15.2
Class S 4.21 6.37 6.52 4.18 14.27
비교지수 4.05 6.31 9.08 11.01 4.22

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 90.99
채권 0.0
유동성 8.13
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 9.59
SBERBANK OAO(USD) 9.47
GAZPROM PAO-SPON ADR 9.37
SURGUTNEFTEGAS-PFD 5.15
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4.93
POWSZECHNY ZAKLAD 4.42
OTP 3.93
NOVATEK(GDR) 3.71
PKO BANK POLSKI SA(PLN) 3.33
POLSKI KONCERN NAFTOWY(PLN) 3.2

펀드 가입하시기 전에

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