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키움 Eastern Europe 증권 투자신탁 제1호[주식] A

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 동유럽 국가의 기업 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Eastern Europe 90 KAP콜 10% 순자산(억) 560.21 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2006-10-16 순자산(억) 351.36
신탁보수 (연) 총보수 2.01% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.08%, 일반사무 0.03%) 기준가 535.44
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후 5시 이전 환매 청구시 제4영업일 기준가로 제8영업일에 지급, 오후 5시 경과 후 환매 청구시 제5영업일 기준가로 제8영업일에 지급
환매수수료 없음

수익률 [2018.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.45 -0.26 -6.13 -6.84 -30.35
Class A-e 0.5 -0.12 -5.87 -6.32 -0.3
Class C-F 0.52 -0.04 -5.72 -- -13.62
Class C-H 0.44 -0.3 -6.21 -7.01 -41.69
Class C-W 0.53 -0.03 -5.7 -5.93 1.82
Class C-e 0.44 -0.28 -6.17 -6.93 -32.73
Class C1 0.41 -0.4 -6.4 -7.39 21.04
Class C2 0.41 -0.38 -6.36 -7.3 58.36
Class C3 0.42 -0.35 -6.31 -- 37.06
Class C5 0.44 -0.31 -6.22 -7.02 -21.47
Class S 0.5 -0.12 -5.87 -6.32 5.44
비교지수 -0.58 1.84 -1.87 1.86 -6.09

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 86.83
채권 0.0
유동성 5.33
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 9.64
SBERBANK OAO(USD) 8.27
GAZPROM PAO-SPON ADR 6.14
SURGUTNEFTEGAS-PFD 4.98
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE 4.81
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 3.97
PKO BANK POLSKI SA(PLN) 3.88
OTP 3.44
NOVATEK(GDR) 3.41
POLSKI KONCERN NAFTOWY(PLN) 3.1

펀드 가입하시기 전에

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