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키움한당청중국본토RQFII증권자투자신탁제1호(UH)[주식]A-e

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    투자설명서

펀드개요 [2019.07.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 CSI300_KRW 90 KAP콜 10% 순자산(억) 102.98 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2016-08-22 순자산(억) 0.61
신탁보수 (연) 총보수 1.27% (판매 0.35 %, 집합투자 0.85%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.025%) 기준가 1111.19
판매수수료 (선취) 납입금액의 0.5% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.07.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.79 -7.81 12.93 1.64 12.57
Class A1 2.76 -7.89 12.74 1.28 11.44
Class C-F 2.81 -7.74 13.11 1.96 16.81
비교지수 2.61 -5.87 20.77 10.78 17.06

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.56
기타 96.44

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 4.22
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 3.58
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 3.48
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 3.41
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A 2.94
YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A 2.93
POLY REAL ESTATE GROUP CO -A 2.91
AISINO CORP-A 2.88
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A 2.66
MIDEA GROUP CO LTD-A 2.63

펀드 가입하시기 전에

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