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키움한당청중국본토RQFII증권자투자신탁제1호(UH)[주식]A-e

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    투자설명서

펀드개요 [2019.05.22 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 CSI300_KRW 90 KAP콜 10% 순자산(억) 102.9 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2016-08-22 순자산(억) 0.58
신탁보수 (연) 총보수 1.27% (판매 0.35 %, 집합투자 0.85%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.025%) 기준가 1108.24
판매수수료 (선취) 납입금액의 0.5% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.05.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -8.94 5.03 12.74 -9.63 12.27
Class A1 -8.97 4.94 12.55 -9.95 11.21
Class C-F -8.91 5.11 12.91 -9.34 16.44
비교지수 -8.36 8.82 18.51 -3.96 15.03

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.89
기타 98.11

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
AISINO CORP-A 3.32
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A 3.27
PING AN INSURANCE GROUP CO-A 3.08
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A 3.07
POLY REAL ESTATE GROUP CO -A 3.02
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A 2.69
QINGDAO HAIER CO LTD-A 2.56
Chinese Universe Publishing an 2.52
CHINA VANKE CO LTD -A 2.49
HUATAI SECURITIES CO LTD-A 2.41

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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