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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 128.31 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.03 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1299.43 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 2.25 | 7.09 | 4.2 | 16.71 | 41.25 |
| Class A1 | 2.22 | 7.0 | 4.01 | 16.31 | 39.2 |
| Class C-F | 2.28 | 7.17 | 4.36 | 17.07 | 41.59 |
| Class C-P | 2.24 | 7.04 | 4.09 | 16.48 | 39.26 |
| Class C-W | 2.28 | 7.18 | 4.38 | 17.11 | 38.06 |
| Class C-e | 2.24 | 7.05 | 4.12 | 16.54 | 40.8 |
| Class C1 | 2.17 | 6.84 | 3.7 | 15.62 | 35.94 |
| Class C2 | 2.19 | 6.89 | 3.8 | 15.85 | 18.77 |
| Class C3 | 2.21 | 6.96 | 3.94 | 16.14 | 7.59 |
| Class C4 | 2.22 | 6.99 | 3.99 | -- | 11.59 |
| Class S | 2.26 | 7.1 | 4.21 | 16.73 | 36.95 |
| Class S-P | 2.27 | 7.14 | 4.28 | 16.9 | 38.41 |
| 비교지수 | 2.79 | 8.54 | 8.49 | 18.75 | 48.47 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.83 |
| 기타 | 98.17 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| MURATA MANUFACTURING ORD SHS A | 4.83 |
| salesforce.com inc. | 4.25 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 3.74 |
| TOTAL SA | 3.74 |
| ESTEE LAUDER | 3.39 |
| XILINX INC | 3.36 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 3.04 |
| ROYAL DUTCH SHELL-SPON ADR-A | 3.04 |
| IQVIA Holdings Inc (NEW) | 2.96 |
| EXXON MOBIL CORP(U | 2.93 |
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