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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 163.58 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.96 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1813.54 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 5.32 | 3.39 | 16.8 | 47.48 | 98.05 |
| Class A1 | 5.29 | 3.3 | 16.61 | 46.99 | 94.27 |
| Class C-F | 5.34 | 3.47 | 16.98 | 47.93 | 99.4 |
| Class C-P | 5.3 | 3.34 | 16.69 | 47.2 | 94.75 |
| Class C-P2 | 5.3 | -- | -- | -- | 0.66 |
| Class C-P2e | 5.32 | -- | -- | -- | -0.17 |
| Class C-e | 5.3 | 3.35 | 16.72 | 47.27 | 97.02 |
| Class C1 | 5.24 | 3.14 | 16.28 | 46.16 | 88.2 |
| Class C4 | 5.29 | 3.29 | 16.58 | 46.93 | 55.64 |
| Class S | 5.32 | 3.4 | 16.82 | 47.51 | 92.09 |
| Class S-P | 5.33 | 3.44 | 16.9 | 47.72 | 94.53 |
| 비교지수 | 4.12 | 5.79 | 12.41 | 35.09 | 81.67 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.47 |
| 기타 | 98.53 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| QORVO ORD | 3.96 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.79 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 3.63 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 3.32 |
| APPLIED MATERIALS INC | 3.07 |
| NVIDIA CORP | 3.06 |
| II-VI INC | 3.05 |
| UNITED RENTALS INC | 2.69 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.57 |
| VOLKSWAGEN-PFD | 2.4 |
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