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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.02.22 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 128.31 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.04
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1304.99
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.05 5.29 7.11 12.48 41.9
Class A1 -0.08 5.2 6.93 12.09 39.79
Class C-F -0.02 5.37 7.28 12.84 42.28
Class C-P -0.06 5.24 7.01 12.26 39.87
Class C-W -0.02 5.38 7.3 12.87 38.73
Class C-e -0.06 5.25 7.03 12.32 41.42
Class C1 -0.13 5.04 6.61 11.43 36.45
Class C2 -0.11 5.1 6.72 11.65 19.23
Class C3 -0.09 5.16 6.85 11.93 8.04
Class C4 -0.08 5.19 6.9 -- 12.06
Class S -0.05 5.3 7.13 12.51 37.59
Class S-P -0.03 5.33 7.2 12.67 39.07
비교지수 0.11 5.58 12.53 14.37 49.19

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.78
기타 98.22

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
TAIYO YUDEN CO LTD 4.31
II-VI INC 4.05
FORD MOTOR CO 3.51
INTUITIVE SURGICAL INC 3.51
MEDTRONIC PLC 3.38
TOTAL SA 3.25
ESTEE LAUDER 3.05
Zendesk Inc 2.84
IQVIA Holdings Inc (NEW) 2.68
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI 2.67

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.