MY포트폴리오
최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 131.3 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.14 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1248.89 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 2.57 | 3.55 | 11.62 | 5.47 | 35.09 |
| Class A1 | 2.54 | 3.46 | 11.43 | 5.1 | 33.37 |
| Class C-F | 2.6 | 3.63 | 11.79 | 5.8 | 35.2 |
| Class C-P | 2.55 | 3.5 | 11.51 | 5.26 | 33.32 |
| Class C-W | 2.6 | 3.64 | 11.8 | 5.84 | 31.81 |
| Class C-e | 2.56 | 3.51 | 11.54 | 5.31 | 34.76 |
| Class C1 | 2.49 | 3.31 | 11.11 | 4.48 | 30.64 |
| Class C2 | 2.51 | 3.36 | 11.22 | 4.69 | 14.02 |
| Class C3 | 2.53 | 3.42 | 11.35 | 4.95 | 3.16 |
| Class C4 | 2.54 | 3.45 | -- | -- | 6.94 |
| Class S | 2.57 | 3.56 | 11.63 | 5.49 | 30.97 |
| Class S-P | 2.59 | 3.59 | 11.71 | 5.65 | 32.27 |
| 비교지수 | 2.97 | 1.01 | 9.48 | 2.3 | 36.88 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.28 |
| 기타 | 97.72 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.76 |
| TOTAL SA | 3.67 |
| Altria Group | 3.52 |
| AMERICAN WATER WORKS CO | 3.38 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3.15 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.07 |
| AT&T | 2.89 |
| CHEVRON CORP | 2.86 |
| IQVIA Holdings Inc (NEW) | 2.74 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 2.74 |
펀드가이드
오시는길