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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 128.31 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.04 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1304.99 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -0.05 | 5.29 | 7.11 | 12.48 | 41.9 |
| Class A1 | -0.08 | 5.2 | 6.93 | 12.09 | 39.79 |
| Class C-F | -0.02 | 5.37 | 7.28 | 12.84 | 42.28 |
| Class C-P | -0.06 | 5.24 | 7.01 | 12.26 | 39.87 |
| Class C-W | -0.02 | 5.38 | 7.3 | 12.87 | 38.73 |
| Class C-e | -0.06 | 5.25 | 7.03 | 12.32 | 41.42 |
| Class C1 | -0.13 | 5.04 | 6.61 | 11.43 | 36.45 |
| Class C2 | -0.11 | 5.1 | 6.72 | 11.65 | 19.23 |
| Class C3 | -0.09 | 5.16 | 6.85 | 11.93 | 8.04 |
| Class C4 | -0.08 | 5.19 | 6.9 | -- | 12.06 |
| Class S | -0.05 | 5.3 | 7.13 | 12.51 | 37.59 |
| Class S-P | -0.03 | 5.33 | 7.2 | 12.67 | 39.07 |
| 비교지수 | 0.11 | 5.58 | 12.53 | 14.37 | 49.19 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.78 |
| 기타 | 98.22 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| TAIYO YUDEN CO LTD | 4.31 |
| II-VI INC | 4.05 |
| FORD MOTOR CO | 3.51 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3.51 |
| MEDTRONIC PLC | 3.38 |
| TOTAL SA | 3.25 |
| ESTEE LAUDER | 3.05 |
| Zendesk Inc | 2.84 |
| IQVIA Holdings Inc (NEW) | 2.68 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 2.67 |
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