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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2021.04.15 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 98.82 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.95
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1821.34
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2021.04.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 3.77 7.7 28.29 62.42 98.78
Class A1 3.74 7.62 28.09 61.9 95.1
Class C-F 3.8 7.79 28.48 62.92 100.02
Class C-P 3.76 7.66 28.18 62.13 95.54
Class C-e 3.76 7.67 28.2 62.2 97.8
Class C1 3.69 7.47 27.73 60.99 89.21
Class C4 3.74 7.61 28.06 61.83 56.32
Class S 3.78 7.71 28.31 62.46 92.8
Class S-P 3.79 7.75 28.39 62.69 95.19
비교지수 2.5 4.65 15.41 42.19 76.02

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.46
기타 98.53

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
ERICSSON (LM) TEL-SP ADR 3.65
UNITED STATES STEEL CORP 3.12
NXP Semiconductors NV 2.95
UNITED RENTALS INC 2.9
APPLIED MATERIALS INC 2.76
Meituan 2.76
TENCENT HOLDINGS L 2.75
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 2.68
MICRON TECHNOLOGY INC 2.64
CISCO SYSTEMS 2.54

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