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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2019.11.19 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 132.05 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.06
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1242.06
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.11.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.3 3.53 3.3 8.7 34.93
Class A1 2.27 3.44 3.12 8.32 33.05
Class C-F 2.33 3.61 3.47 9.04 35.19
Class C-P 2.28 3.47 3.2 8.49 33.08
Class C-W 2.33 3.62 3.48 9.08 31.81
Class C-e 2.29 3.49 3.22 8.54 34.54
Class C1 2.22 3.28 2.81 7.69 30.07
Class C2 2.24 3.33 2.91 7.9 13.6
Class C3 2.26 3.4 3.05 8.17 2.87
Class C4 2.27 3.42 3.09 -- 6.67
Class S 2.3 3.53 3.32 8.72 30.83
Class S-P 2.31 3.57 3.39 8.88 32.19
비교지수 3.14 8.58 6.34 10.97 41.09

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.05
기타 97.94

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
NEWMONT GOLDCORP CORP 4.14
salesforce.com inc. 3.47
AMERICAN WATER WORKS CO 3.31
BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) 3.21
TOTAL SA 3.21
AT&T 3.01
LULULEMON ATHLETICA INC 2.96
TEXAS INSTRUMENTS INC 2.94
ESTEE LAUDER 2.91
AMPHENOL CORP-CL A 2.86

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