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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 136.19 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.98 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1847.4 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 1.0 | 3.13 | 3.97 | 31.72 | 102.0 |
| Class A1 | 0.97 | 3.04 | 3.79 | 31.28 | 97.9 |
| Class C-F | 1.02 | 3.21 | 4.14 | 32.13 | 103.6 |
| Class C-P | 0.98 | 3.08 | 3.87 | 31.47 | 98.49 |
| Class C-P2 | 0.98 | 3.08 | -- | -- | 2.6 |
| Class C-P2e | 1.0 | 3.15 | -- | -- | 1.85 |
| Class C-e | 0.98 | 3.09 | 3.89 | 31.53 | 100.84 |
| Class C1 | 0.92 | 2.89 | 3.48 | 30.53 | 91.31 |
| Class C4 | 0.96 | 3.03 | 3.77 | 31.22 | 58.52 |
| Class S | 1.0 | 3.13 | 3.98 | 31.75 | 95.93 |
| Class S-P | 1.01 | 3.17 | 4.06 | 31.94 | 98.52 |
| 비교지수 | 0.85 | 3.65 | 5.85 | 24.95 | 87.16 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.49 |
| 기타 | 98.51 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| II-VI INC | 3.54 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 3.53 |
| QORVO ORD | 2.99 |
| WALMART INC | 2.91 |
| APPLE INC | 2.84 |
| American National Group Inc | 2.64 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2.51 |
| BANK OF AMERICA CORP | 2.3 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2.28 |
| MICROSOFT CORP | 2.27 |
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