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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 131.25 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.09 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1230.76 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 1.27 | 0.3 | 4.23 | 2.05 | 33.21 |
| Class A1 | 1.24 | 0.21 | 4.04 | 1.7 | 31.43 |
| Class C-F | 1.29 | 0.39 | 4.4 | 2.38 | 33.4 |
| Class C-P | 1.25 | 0.25 | 4.12 | 1.85 | 31.42 |
| Class C-W | 1.3 | 0.39 | 4.41 | 2.41 | 30.06 |
| Class C-e | 1.26 | 0.26 | 4.15 | 1.9 | 32.85 |
| Class C1 | 1.19 | 0.06 | 3.73 | 1.09 | 28.61 |
| Class C2 | 1.2 | 0.11 | 3.83 | 1.29 | 12.28 |
| Class C3 | 1.23 | 0.18 | 3.97 | 1.55 | 1.64 |
| Class C4 | 1.23 | 0.2 | 4.02 | -- | 5.38 |
| Class S | 1.27 | 0.31 | 4.24 | 2.08 | 29.16 |
| Class S-P | 1.28 | 0.35 | 4.32 | 2.23 | 30.47 |
| 비교지수 | 4.05 | 1.89 | 2.74 | 1.3 | 36.64 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.04 |
| 기타 | 97.96 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| SKECHERS USA INC-CL A | 5.28 |
| AMERICAN TOWER CORP | 4.74 |
| XILINX INC | 3.72 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 3.47 |
| TOTAL SA | 3.28 |
| AMERICAN WATER WORKS CO | 3.2 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.09 |
| Altria Group | 3.06 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 2.92 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.87 |
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