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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1

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펀드개요 [2019.09.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 131.25 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2016-02-02 순자산(억) 1.09
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1230.76
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.09.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.27 0.3 4.23 2.05 33.21
Class A1 1.24 0.21 4.04 1.7 31.43
Class C-F 1.29 0.39 4.4 2.38 33.4
Class C-P 1.25 0.25 4.12 1.85 31.42
Class C-W 1.3 0.39 4.41 2.41 30.06
Class C-e 1.26 0.26 4.15 1.9 32.85
Class C1 1.19 0.06 3.73 1.09 28.61
Class C2 1.2 0.11 3.83 1.29 12.28
Class C3 1.23 0.18 3.97 1.55 1.64
Class C4 1.23 0.2 4.02 -- 5.38
Class S 1.27 0.31 4.24 2.08 29.16
Class S-P 1.28 0.35 4.32 2.23 30.47
비교지수 4.05 1.89 2.74 1.3 36.64

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.04
기타 97.96

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
SKECHERS USA INC-CL A 5.28
AMERICAN TOWER CORP 4.74
XILINX INC 3.72
JPMORGAN CHASE & CO 3.47
TOTAL SA 3.28
AMERICAN WATER WORKS CO 3.2
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.09
Altria Group 3.06
AMPHENOL CORP-CL A 2.92
LULULEMON ATHLETICA INC 2.87

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