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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 127.99 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.9 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1349.37 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 4.43 | 16.43 | 7.68 | 9.51 | 46.94 |
| Class A1 | 4.4 | 16.33 | 7.51 | 9.13 | 44.55 |
| Class C-F | 4.46 | 16.52 | 7.85 | 9.85 | 47.55 |
| Class C-P | 4.41 | 16.37 | 7.58 | 9.29 | 44.72 |
| Class C-W | 4.46 | 16.53 | 7.86 | 9.89 | 43.89 |
| Class C-e | 4.42 | 16.39 | 7.61 | 9.35 | 46.36 |
| Class C1 | 4.35 | 16.16 | 7.2 | 8.49 | 40.72 |
| Class C2 | 4.37 | -- | -- | -- | 9.79 |
| Class C3 | 4.39 | 16.29 | 7.43 | 8.97 | 11.64 |
| Class C4 | 4.4 | 16.32 | 7.48 | 9.08 | 15.85 |
| Class S | 4.43 | 16.43 | 7.7 | 9.53 | 42.49 |
| Class S-P | 4.44 | 16.48 | 7.77 | 9.69 | 44.12 |
| 비교지수 | 3.34 | 13.11 | -0.75 | 5.86 | 43.17 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.33 |
| 기타 | 98.67 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 3.96 |
| SERVICENOW INC | 3.67 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3.62 |
| Zendesk Inc | 3.39 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3.27 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.08 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.05 |
| HOYA CORPORATION | 2.99 |
| BANK CENTRAL ASIA TBK PT | 2.9 |
| Atlassian Corp. Plc Class A | 2.89 |
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