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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 127.92 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.88 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1214.88 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 5.16 | -1.16 | -2.59 | 2.88 | 32.22 |
| Class A1 | 5.13 | -1.24 | -2.75 | 2.52 | 30.14 |
| Class C-F | 5.18 | -1.08 | -2.44 | 3.2 | 32.68 |
| Class C-P | 5.14 | -1.2 | -2.68 | 2.67 | 30.26 |
| Class C-W | 5.19 | -1.08 | -2.42 | 3.24 | 29.39 |
| Class C-e | 5.15 | -1.19 | -2.66 | 2.73 | 31.72 |
| Class C1 | 5.08 | -1.38 | -3.04 | 1.92 | 26.83 |
| Class C3 | 5.12 | -1.28 | -2.82 | 2.37 | 0.54 |
| Class C4 | 5.13 | -1.25 | -2.77 | 2.47 | 4.31 |
| Class S | 5.16 | -1.15 | -2.58 | 2.9 | 28.21 |
| Class S-P | 5.17 | -1.12 | -2.51 | 3.05 | 29.64 |
| 비교지수 | 5.63 | -6.03 | -7.2 | 0.5 | 31.46 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.72 |
| 기타 | 98.28 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| CITRIX SYSTEMS INC | 3.74 |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 3.63 |
| HOYA CORPORATION | 3.38 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3.24 |
| SERVICENOW INC | 3.2 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3.06 |
| Zendesk Inc | 3.03 |
| ASML HOLDING NV-NY REG SHS | 3 |
| MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD | 2.94 |
| LAM RESEARCH CORP | 2.83 |
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