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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.08.05 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 127.99 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.9
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1349.37
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.08.05/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 4.43 16.43 7.68 9.51 46.94
Class A1 4.4 16.33 7.51 9.13 44.55
Class C-F 4.46 16.52 7.85 9.85 47.55
Class C-P 4.41 16.37 7.58 9.29 44.72
Class C-W 4.46 16.53 7.86 9.89 43.89
Class C-e 4.42 16.39 7.61 9.35 46.36
Class C1 4.35 16.16 7.2 8.49 40.72
Class C2 4.37 -- -- -- 9.79
Class C3 4.39 16.29 7.43 8.97 11.64
Class C4 4.4 16.32 7.48 9.08 15.85
Class S 4.43 16.43 7.7 9.53 42.49
Class S-P 4.44 16.48 7.77 9.69 44.12
비교지수 3.34 13.11 -0.75 5.86 43.17

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.33
기타 98.67

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.96
SERVICENOW INC 3.67
INTUITIVE SURGICAL INC 3.62
Zendesk Inc 3.39
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.27
MICRON TECHNOLOGY INC 3.08
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.05
HOYA CORPORATION 2.99
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.9
Atlassian Corp. Plc Class A 2.89

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.