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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 132.05 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.06 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1242.06 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 2.3 | 3.53 | 3.3 | 8.7 | 34.93 |
| Class A1 | 2.27 | 3.44 | 3.12 | 8.32 | 33.05 |
| Class C-F | 2.33 | 3.61 | 3.47 | 9.04 | 35.19 |
| Class C-P | 2.28 | 3.47 | 3.2 | 8.49 | 33.08 |
| Class C-W | 2.33 | 3.62 | 3.48 | 9.08 | 31.81 |
| Class C-e | 2.29 | 3.49 | 3.22 | 8.54 | 34.54 |
| Class C1 | 2.22 | 3.28 | 2.81 | 7.69 | 30.07 |
| Class C2 | 2.24 | 3.33 | 2.91 | 7.9 | 13.6 |
| Class C3 | 2.26 | 3.4 | 3.05 | 8.17 | 2.87 |
| Class C4 | 2.27 | 3.42 | 3.09 | -- | 6.67 |
| Class S | 2.3 | 3.53 | 3.32 | 8.72 | 30.83 |
| Class S-P | 2.31 | 3.57 | 3.39 | 8.88 | 32.19 |
| 비교지수 | 3.14 | 8.58 | 6.34 | 10.97 | 41.09 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 2.05 |
| 기타 | 97.94 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| NEWMONT GOLDCORP CORP | 4.14 |
| salesforce.com inc. | 3.47 |
| AMERICAN WATER WORKS CO | 3.31 |
| BARRICK GOLD CORP(NEW YORK) | 3.21 |
| TOTAL SA | 3.21 |
| AT&T | 3.01 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 2.96 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 2.94 |
| ESTEE LAUDER | 2.91 |
| AMPHENOL CORP-CL A | 2.86 |
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