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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 99.71 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 1.05 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1695.89 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 8.09 | 20.94 | 29.08 | 30.93 | 84.95 |
| Class A1 | 8.06 | 20.85 | 28.87 | 30.5 | 81.67 |
| Class C-F | 8.12 | 21.04 | 29.28 | 31.33 | 85.97 |
| Class C-P | 8.08 | 20.89 | 28.96 | 30.69 | 82.01 |
| Class C-W | 8.12 | 21.04 | 29.3 | 31.37 | 81.38 |
| Class C-e | 8.08 | 20.9 | 28.99 | 30.74 | 84.1 |
| Class C1 | 8.02 | 20.68 | 28.51 | 29.75 | 76.41 |
| Class C3 | 8.06 | 20.81 | 28.78 | 30.31 | 40.22 |
| Class C4 | 8.06 | 20.84 | 28.84 | 30.44 | 45.57 |
| Class S | 8.09 | 20.95 | 29.09 | 30.96 | 79.37 |
| Class S-P | 8.11 | 20.99 | 29.19 | 31.15 | 81.54 |
| 비교지수 | 3.46 | 12.26 | 18.86 | 13.58 | 68.64 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.4 |
| 기타 | 98.6 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 3.19 |
| ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 3.06 |
| WALMART INC | 3.05 |
| UNITED RENTALS INC | 2.7 |
| UNITED STATES STEEL CORP | 2.68 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 2.66 |
| TENCENT HOLDINGS L | 2.59 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 2.4 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.36 |
| SUNNY OPTICAL | 2.34 |
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