키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2020.05.29 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 127.92 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.88
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1214.88
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.05.29/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 5.16 -1.16 -2.59 2.88 32.22
Class A1 5.13 -1.24 -2.75 2.52 30.14
Class C-F 5.18 -1.08 -2.44 3.2 32.68
Class C-P 5.14 -1.2 -2.68 2.67 30.26
Class C-W 5.19 -1.08 -2.42 3.24 29.39
Class C-e 5.15 -1.19 -2.66 2.73 31.72
Class C1 5.08 -1.38 -3.04 1.92 26.83
Class C3 5.12 -1.28 -2.82 2.37 0.54
Class C4 5.13 -1.25 -2.77 2.47 4.31
Class S 5.16 -1.15 -2.58 2.9 28.21
Class S-P 5.17 -1.12 -2.51 3.05 29.64
비교지수 5.63 -6.03 -7.2 0.5 31.46

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.72
기타 98.28

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
CITRIX SYSTEMS INC 3.74
INTUITIVE SURGICAL INC 3.63
HOYA CORPORATION 3.38
MICRON TECHNOLOGY INC 3.24
SERVICENOW INC 3.2
INTL BUSINESS MACHINES CORP 3.06
Zendesk Inc 3.03
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 2.94
LAM RESEARCH CORP 2.83

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.