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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 127.62 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.92 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1478.79 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 9.74 | -5.55 | -13.87 | -18.76 | 62.15 |
| Class A1 | 9.71 | -5.64 | -14.03 | -19.04 | 58.41 |
| Class C-F | 9.76 | -5.48 | -13.73 | -18.49 | 63.85 |
| Class C-P | 9.73 | -5.6 | -13.96 | -18.92 | 59.08 |
| Class C-P2 | 9.73 | -5.6 | -13.96 | -18.91 | -17.76 |
| Class C-P2e | 9.74 | -5.53 | -13.84 | -18.69 | -18.19 |
| Class C-e | 9.73 | -5.59 | -13.94 | -18.88 | 61.03 |
| Class C1 | 9.67 | -5.79 | -14.29 | -19.54 | 52.4 |
| Class C4 | 9.71 | -5.65 | -14.05 | -19.08 | 26.84 |
| Class S | 9.74 | -5.55 | -13.87 | -18.74 | 57.31 |
| Class S-P | 9.75 | -5.51 | -13.8 | -18.61 | 59.58 |
| 비교지수 | 6.01 | -2.26 | -9.6 | -11.09 | 63.95 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.09 |
| 기타 | 98.91 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| COCA-COLA CONSOLIDATED INC | 3.54 |
| ANALOG DEVICES INC | 3.23 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2.98 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 2.84 |
| Meta Platforms Inc | 2.83 |
| II-VI INC | 2.81 |
| WELLS FARGO & CO | 2.66 |
| PLUG POWER INC | 2.63 |
| ADVANCED MICRO DEVICES ORD | 2.55 |
| AMERICAN EXPRESS COMPANY | 2.48 |
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