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키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 98.24 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.85
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1409.8
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2020.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 3.95 5.14 26.53 16.44 53.64
Class A1 3.92 5.05 26.32 16.05 51.02
Class C-F 3.98 5.22 26.72 16.81 54.37
Class C-P 3.94 5.09 26.41 16.22 51.25
Class C-W 3.98 5.23 26.74 16.84 50.56
Class C-e 3.94 5.1 26.44 16.27 52.98
Class C1 3.88 4.9 25.96 15.38 46.84
Class C3 3.91 5.01 26.23 15.88 16.6
Class C4 3.92 5.04 26.29 16.0 21.02
Class S 3.95 5.15 26.54 16.47 48.99
Class S-P 3.97 5.18 26.63 16.64 50.74
비교지수 3.48 3.84 22.96 9.07 49.61

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.32
기타 98.32

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
INTUITIVE SURGICAL INC 4.01
SERVICENOW INC 3.93
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.32
ASML HOLDING NV-NY REG SHS 3.23
Zendesk Inc 3.18
LAM RESEARCH CORP 3.11
salesforce.com inc. 3.03
Nintendo Co.Ltd. 3
HOYA CORPORATION 2.81
BANK CENTRAL ASIA TBK PT 2.79

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