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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 전략운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 98.82 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 우리은행 | ||
| 설정일 | 2016-02-02 | 순자산(억) | 0.95 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) | 기준가 | 1821.34 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1.0% 이내 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 3.77 | 7.7 | 28.29 | 62.42 | 98.78 |
| Class A1 | 3.74 | 7.62 | 28.09 | 61.9 | 95.1 |
| Class C-F | 3.8 | 7.79 | 28.48 | 62.92 | 100.02 |
| Class C-P | 3.76 | 7.66 | 28.18 | 62.13 | 95.54 |
| Class C-e | 3.76 | 7.67 | 28.2 | 62.2 | 97.8 |
| Class C1 | 3.69 | 7.47 | 27.73 | 60.99 | 89.21 |
| Class C4 | 3.74 | 7.61 | 28.06 | 61.83 | 56.32 |
| Class S | 3.78 | 7.71 | 28.31 | 62.46 | 92.8 |
| Class S-P | 3.79 | 7.75 | 28.39 | 62.69 | 95.19 |
| 비교지수 | 2.5 | 4.65 | 15.41 | 42.19 | 76.02 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.46 |
| 기타 | 98.53 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| ERICSSON (LM) TEL-SP ADR | 3.65 |
| UNITED STATES STEEL CORP | 3.12 |
| NXP Semiconductors NV | 2.95 |
| UNITED RENTALS INC | 2.9 |
| APPLIED MATERIALS INC | 2.76 |
| Meituan | 2.76 |
| TENCENT HOLDINGS L | 2.75 |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD | 2.68 |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 2.64 |
| CISCO SYSTEMS | 2.54 |
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