키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움글로벌코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]A1(수수료선취-오프라인 )

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2021.06.14 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10% 순자산(억) 163.58 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
기준
설정일 2016-02-02 순자산(억) 0.96
신탁보수 (연) 총보수 1.67% (판매 0.7 %, 집합투자 0.9%, 신탁 0.04%, 일반사무 0.03%) 기준가 1813.54
수정기준가
판매수수료 (선취) 납입금액의 1.0% 이내
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2021.06.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 5.32 3.39 16.8 47.48 98.05
Class A1 5.29 3.3 16.61 46.99 94.27
Class C-F 5.34 3.47 16.98 47.93 99.4
Class C-P 5.3 3.34 16.69 47.2 94.75
Class C-P2 5.3 -- -- -- 0.66
Class C-P2e 5.32 -- -- -- -0.17
Class C-e 5.3 3.35 16.72 47.27 97.02
Class C1 5.24 3.14 16.28 46.16 88.2
Class C4 5.29 3.29 16.58 46.93 55.64
Class S 5.32 3.4 16.82 47.51 92.09
Class S-P 5.33 3.44 16.9 47.72 94.53
비교지수 4.12 5.79 12.41 35.09 81.67

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.47
기타 98.53

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
QORVO ORD 3.96
MICRON TECHNOLOGY INC 3.79
MARVELL TECHNOLOGY GROUP LTD 3.63
KEYSIGHT TECHNOLOGIES ORD 3.32
APPLIED MATERIALS INC 3.07
NVIDIA CORP 3.06
II-VI INC 3.05
UNITED RENTALS INC 2.69
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A 2.57
VOLKSWAGEN-PFD 2.4

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.