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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] A1

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펀드개요 [2019.06.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 2.52 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2008-03-10 순자산(억) 0.88
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 665.07
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2019.06.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 0.29 5.36 12.46 4.17 -21.09
Class C-e 0.27 5.32 12.35 3.95 -24.45
Class C5 0.28 5.33 12.34 3.89 -25.21
비교지수 1.09 1.34 7.04 -0.95 -18.84

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.48
기타 99.33

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
ALPHABET INC - CL A 2.91
NESTLE 1.91
APPLE INC 1.85
THE WALT DISNEY CO 1.61
HOME DEPOT INC 1.53
BP PLC(GBP) 1.52
CISCO SYSTEMS 1.48
UnitedHealth Group Inc 1.48
BERKSHIRE HATHAWAY B 1.41
Facebook Inc 1.4

펀드 가입하시기 전에

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