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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 브라질연방과 관련된 주식 등에 투자하는 브라질 주식 모투자신탁에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.06.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 2.55 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2008-03-10 순자산(억) 0.86
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 631.13
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.06.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 0.63 3.08 -0.29 5.71 -25.12
Class C-e 0.61 3.03 -0.41 5.47 -28.16
Class C5 0.61 3.0 -0.46 5.37 -28.85
비교지수 -1.12 0.2 -0.22 8.51 -19.5

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.46
기타 99.48

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
Boeing Co 3.39
HITACHI 2.65
HILTON WORLDWIDE HLDGS(NEW) 2.63
UnitedHealth Group Inc 2.59
DENSO CORP 2.57
HONG KONG & CHINA 2.51
TEXTRON 2.44
CISCO SYSTEMS 2.43
LAS VEGAS 2.43
ALLIANZ SE - REG 2.38

펀드 가입하시기 전에

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