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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] A1(수수료선취-오프라인 )

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펀드개요 [2019.12.09 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 2.98 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2008-03-10 순자산(억) 0.88
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 701.5
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2019.12.09/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 3.95 4.66 8.67 17.78 -16.77
Class C-e 3.94 4.62 8.58 17.56 -20.38
Class C5 3.94 4.63 8.6 17.58 -21.16
비교지수 0.22 5.16 7.96 10.58 -14.47

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.8
기타 99.2

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
MICROSOFT CORP 2.88
APPLE INC 2.59
ALPHABET INC - CL A 2.51
AMAZON.COM INC 2.03
Facebook Inc 1.55
HOME DEPOT INC 1.5
NESTLE 1.5
COMCAST CORP - CL 1.44
JOHNSON & JOHNSON 1.39
BERKSHIRE HATHAWAY B 1.27

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