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주식형 펀드

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기준

설정일	2008-03-10	순자산(억)	0.29
신탁보수 (연)	총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%)	기준가	898.37
신탁보수 (연)	총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%)	수정기준가
판매수수료 (선취)	납입금액의 1%
환매기준일	오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료	30일미만 이익금의10%

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	설정일 이후
Class A1	13.96	6.31	-0.58	-2.68	6.59
Class C-e	13.94	6.27	-0.67	-2.85	1.5
비교지수	6.96	0.76	-1.98	-2.99	8.85

주식 TOP 10 - 종목	비율(%)
APPLE INC	6.24
KLA Corp	5.46
ALPHABET INC - CL A	5.18
SYNOPSYS INC	4.25
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	3.98
LAM RESEARCH CORP	3.84
CADENCE DESIGN SYS INC	3.7
NVIDIA CORP	3.59
INTUITIVE SURGICAL INC	3
Carrier Global Corp	2.94

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MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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