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주식형 펀드

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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제4호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 브라질연방과 관련된 주식 등에 투자하는 브라질 주식 모투자신탁에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.08.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 2.55 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2008-03-10 순자산(억) 0.86
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 637.48
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.08.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 -2.25 1.61 0.81 5.21 -24.36
Class C-e -2.27 1.55 0.7 4.98 -27.46
Class C5 -2.28 1.52 0.65 4.87 -28.17
비교지수 -0.85 -0.92 -1.82 7.68 -19.17

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.48
기타 98.52

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
Boeing Co 3.45
HITACHI 2.74
UnitedHealth Group Inc 2.74
HONG KONG & CHINA 2.73
ALPHABET INC - CL A 2.61
HILTON WORLDWIDE HLDGS(NEW) 2.61
LAS VEGAS 2.56
DENSO CORP 2.55
Facebook Inc 2.51
AKAMAI TECHNOLOGIES 2.48

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