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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket팀 |
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비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % | 순자산(억) | 0.71 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2008-03-10 | 순자산(억) | 0.29 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) | 기준가 | 898.37 | |
수정기준가 | ||||
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급 오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 30일미만 이익금의10% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A1 | 13.96 | 6.31 | -0.58 | -2.68 | 6.59 |
Class C-e | 13.94 | 6.27 | -0.67 | -2.85 | 1.5 |
비교지수 | 6.96 | 0.76 | -1.98 | -2.99 | 8.85 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.59 |
기타 | 98.41 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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APPLE INC | 6.24 |
KLA Corp | 5.46 |
ALPHABET INC - CL A | 5.18 |
SYNOPSYS INC | 4.25 |
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 3.98 |
LAM RESEARCH CORP | 3.84 |
CADENCE DESIGN SYS INC | 3.7 |
NVIDIA CORP | 3.59 |
INTUITIVE SURGICAL INC | 3 |
Carrier Global Corp | 2.94 |