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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 브라질연방과 관련된 주식 등에 투자하는 브라질 주식 모투자신탁에 투자하여 모투자신탁이 투자하는 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % | 순자산(억) | 2.48 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 국민은행 | ||
| 설정일 | 2008-03-10 | 순자산(억) | 0.87 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) | 기준가 | 646.87 | |
| 판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
| 환매기준일 | 오후3시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제9영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제10영업일 환매대금지급 | |||
| 환매수수료 | 30일미만 이익금의10% | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A1 | 2.35 | 9.79 | 4.14 | 4.72 | -23.25 |
| Class C-e | 2.34 | 9.74 | 4.03 | 4.49 | -26.5 |
| Class C5 | 2.34 | 9.74 | 4.0 | 4.41 | -27.24 |
| 비교지수 | 2.37 | 8.39 | 3.99 | 1.25 | -17.54 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 23.79 |
| 기타 | 99.04 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| ALPHABET INC - CL A | 3.51 |
| Boeing Co | 2.74 |
| HONG KONG & CHINA | 2.16 |
| NESTLE | 2.1 |
| UnitedHealth Group Inc | 1.91 |
| CISCO SYSTEMS | 1.89 |
| THE WALT DISNEY CO | 1.71 |
| APPLE INC | 1.66 |
| HITACHI | 1.55 |
| HOME DEPOT INC | 1.51 |
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