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주식형 펀드

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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

설정일	2007-05-21	순자산(억)	498.96
신탁보수 (연)	총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%)	기준가	616.79
판매수수료 (선취)	납입금액의 1%
환매기준일	오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료	30일미만 이익금의10%

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	설정일 이후
Class A-e	5.5	7.63	6.02	10.69	36.22
Class A1	5.46	7.52	5.8	10.23	-11.71
Class AG	5.48	7.57	5.9	10.45	11.64
Class C-F	5.53	7.72	6.19	--	5.24
Class C-H	5.44	7.44	5.64	9.89	-23.93
Class C-P	5.45	7.48	5.71	10.04	59.72
Class C-P2	5.46	7.49	5.74	10.1	20.63
Class C-P2e	5.49	7.6	5.97	10.57	8.6
Class C-Pe	5.49	7.6	5.96	10.56	13.96
Class C-W	5.53	7.72	6.2	11.08	-8.53
Class C-e	5.45	7.46	5.68	9.98	-28.12
Class C1	5.4	7.34	5.43	9.44	-17.24
Class C2	5.41	7.36	5.48	9.55	5.01
Class C3	5.42	7.39	5.53	9.66	5.61
Class C4	5.43	7.41	5.58	9.77	6.47
Class C5	5.44	7.44	5.63	9.88	11.64
Class S	5.5	7.63	6.02	10.69	49.53
비교지수	5.06	8.38	9.06	12.66	-3.35

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