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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | GlobalPublicMarket |
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비교지수 | MSCI Russia 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 1,047.67 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 홍콩상하이은행 |
설정일 | 2007-05-21 | 순자산(억) | 619.57 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) | 기준가 | 567.93 | |
판매수수료 (선취) | 납입금액의 1% | |||
환매기준일 | 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급 | |||
환매수수료 | 30일미만 이익금의10% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | -8.41 | -8.51 | 0.99 | 14.62 | 24.91 |
Class A1 | -8.44 | -8.62 | 0.78 | 14.12 | -18.7 |
Class AG | -8.43 | -8.57 | 0.88 | -- | 2.6 |
Class C-H | -8.47 | -8.69 | 0.62 | 13.76 | -29.74 |
Class C-P | -8.46 | -8.66 | 0.69 | 13.92 | 47.32 |
Class C-P2 | -8.45 | -8.65 | 0.71 | 13.97 | 11.21 |
Class C-P2e | -8.41 | -8.53 | -- | -- | -0.32 |
Class C-Pe | -8.42 | -8.54 | 0.93 | -- | 4.62 |
Class C-W | -8.37 | -8.43 | 1.18 | 15.18 | -16.41 |
Class C-e | -8.46 | -8.65 | 0.75 | 14.05 | -33.67 |
Class C1 | -8.51 | -8.79 | 0.46 | 13.44 | -23.26 |
Class C2 | -8.5 | -8.76 | 0.46 | 13.42 | -2.72 |
Class C3 | -8.49 | -8.74 | 0.51 | 13.53 | -2.26 |
Class C4 | -8.48 | -8.72 | 0.56 | 13.64 | -1.56 |
Class C5 | -8.47 | -8.69 | 0.61 | 13.76 | 3.12 |
Class S | -8.41 | -8.51 | 1.0 | 14.62 | 37.11 |
비교지수 | -8.52 | -9.19 | 4.41 | 8.69 | -12.28 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 93.95 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 5.96 |
기타 | 0.0 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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LUKOIL SPONS ADR | 10 |
SBERBANK OAO(USD) | 7.33 |
NOVATEK(GDR) | 5.44 |
Tatneft Pref. (USD) | 5.36 |
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR | 4.59 |
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR | 3.71 |
TCS GROUP HOLDING PLC GDR USD0 | 3.57 |
SURGUTNEFTEGAS-PFD | 3.49 |
Mobile Telesystems PJSC (USD) | 3.28 |
GLOBALTRA-SPONS GDR REG S | 3.05 |