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키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.06.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Russia 90 KAP콜 10% 순자산(억) 728.25 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-05-21 순자산(억) 432.79
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 662.65
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2019.06.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 7.99 13.81 18.42 16.28 46.44
Class A1 7.96 13.7 18.18 15.79 -5.14
Class AG 7.97 13.75 18.29 16.01 19.98
Class C-F 8.02 13.91 18.61 -- 13.2
Class C-H 7.93 13.61 18.0 15.42 -18.31
Class C-P 7.94 13.65 18.08 15.59 71.55
Class C-P2 7.94 13.66 18.11 15.64 29.58
Class C-P2e 7.98 13.78 18.36 16.16 16.73
Class C-Pe 7.98 13.78 18.36 16.14 22.49
Class C-W 8.02 13.91 18.62 16.68 -1.61
Class C-e 7.93 13.63 18.05 15.53 -22.8
Class C1 7.89 13.5 17.77 14.95 -11.19
Class C2 7.9 13.53 17.82 15.07 12.71
Class C3 7.91 13.55 17.88 15.18 13.37
Class C4 7.92 13.58 17.94 15.3 14.31
Class C5 7.93 13.61 18.0 15.41 19.88
Class S 7.99 13.82 18.42 16.28 60.75
비교지수 7.61 11.91 16.75 16.98 1.7

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 91.38
채권 0.0
유동성 4.06
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
GAZPROM PAO-SPON ADR 10.1
LUKOIL SPONS ADR 9.07
SBERBANK OAO(USD) 8.77
Tatneft Pref. (USD) 8.59
NOVATEK(GDR) 8.2
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 6.84
SURGUTNEFTEGAS-PFD 3.22
GAZPROM NEFT-SPONS 2.89
HALYK SAVINGS BANK GDR(USD) 2.36
Rosneft Oil Company (USD) 2.15

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