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키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.04.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Russia 90 KAP콜 10% 순자산(억) 828.27 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-05-21 순자산(억) 498.96
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 616.79
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2019.04.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 5.5 7.63 6.02 10.69 36.22
Class A1 5.46 7.52 5.8 10.23 -11.71
Class AG 5.48 7.57 5.9 10.45 11.64
Class C-F 5.53 7.72 6.19 -- 5.24
Class C-H 5.44 7.44 5.64 9.89 -23.93
Class C-P 5.45 7.48 5.71 10.04 59.72
Class C-P2 5.46 7.49 5.74 10.1 20.63
Class C-P2e 5.49 7.6 5.97 10.57 8.6
Class C-Pe 5.49 7.6 5.96 10.56 13.96
Class C-W 5.53 7.72 6.2 11.08 -8.53
Class C-e 5.45 7.46 5.68 9.98 -28.12
Class C1 5.4 7.34 5.43 9.44 -17.24
Class C2 5.41 7.36 5.48 9.55 5.01
Class C3 5.42 7.39 5.53 9.66 5.61
Class C4 5.43 7.41 5.58 9.77 6.47
Class C5 5.44 7.44 5.63 9.88 11.64
Class S 5.5 7.63 6.02 10.69 49.53
비교지수 5.06 8.38 9.06 12.66 -3.35

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 91.09
채권 0.0
유동성 3.41
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 10.1
GAZPROM PAO-SPON ADR 9.81
SBERBANK OAO(USD) 8.84
NOVATEK(GDR) 8.35
Tatneft Pref. (USD) 7.85
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 6.79
SURGUTNEFTEGAS-PFD 3.74
MAGNIT OAO(USD) 3.39
GAZPROM NEFT-SPONS 2.64
X5 RETAIL GROUP NV 2.63

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