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키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.07.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Russia 90 KAP콜 10% 순자산(억) 1,010.43 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-05-21 순자산(억) 604.76
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 583.55
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.07.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 4.14 3.04 -4.61 16.61 28.46
Class A1 4.1 2.93 -4.81 16.11 -16.46
Class AG 4.12 2.98 -4.72 -- 5.47
Class C-F -- -- -- -- -1.01
Class C-H 4.08 2.85 -4.96 15.75 -27.86
Class C-P 4.09 2.89 -4.89 15.91 51.31
Class C-P2 4.09 2.9 -4.87 15.96 14.23
Class C-P2e 4.13 3.01 -4.66 -- 2.5
Class C-Pe 4.13 3.01 -4.67 -- 7.57
Class C-W 4.17 3.12 -4.44 17.02 -13.96
Class C-e 4.09 2.88 -4.9 16.02 -31.88
Class C1 4.05 2.75 -5.15 15.41 -21.28
Class C2 4.05 2.78 -5.11 15.4 -0.18
Class C3 4.06 2.8 -5.06 15.51 0.31
Class C4 4.07 2.83 -5.01 15.62 1.05
Class C5 4.08 2.85 -4.96 15.74 5.88
Class S 4.14 3.04 -4.61 16.61 41.02
비교지수 4.61 -0.19 -8.67 14.05 -12.11

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 92.02
채권 0.0
유동성 4.49
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 10.03
SBERBANK OAO(USD) 6.33
Tatneft Pref. (USD) 6.26
NOVATEK(GDR) 5.74
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4.4
GAZPROM NEFT-SPONS 4.09
Bashneft-PFD-CLS (USD) 3.85
TCS GROUP HOLDING 3.14
Mobile Telesystems PJSC (USD) 3.01
SURGUTNEFTEGAS-PFD 2.97

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