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주식형 펀드

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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

설정일	2007-05-21	순자산(억)	571.38
신탁보수 (연)	총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%)	기준가	571.33
판매수수료 (선취)	납입금액의 1%
환매기준일	오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료	30일미만 이익금의10%

구분	최근 1개월	최근 3개월	최근 6개월	최근 1년	설정일 이후
Class A-e	-1.46	6.55	-1.88	2.85	25.99
Class A1	-1.49	6.43	-2.1	2.41	-18.21
Class AG	-1.48	6.49	-2.0	2.62	3.34
Class C-F	-1.43	6.63	--	--	-2.77
Class C-H	-1.52	6.35	-2.26	2.09	-29.46
Class C-P	-1.51	6.39	-2.18	2.23	48.04
Class C-P2	-1.5	6.4	-2.16	2.28	11.79
Class C-P2e	-1.47	6.52	-1.93	--	0.49
Class C-Pe	-1.47	6.51	-1.94	2.72	5.45
Class C-W	-1.43	6.64	-1.71	3.22	-15.5
Class C-e	-1.51	6.38	-2.21	2.22	-33.37
Class C1	-1.55	6.25	-2.46	1.68	-23.15
Class C2	-1.55	6.27	-2.41	1.77	-2.52
Class C3	-1.54	6.3	-2.36	1.87	-2.0
Class C4	-1.53	6.32	-2.31	1.97	-1.24
Class C5	-1.52	6.35	-2.26	2.08	3.52
Class S	-1.46	6.55	-1.88	2.86	38.31
비교지수	-0.33	9.46	-0.5	4.79	-10.99

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MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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