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키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.04.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Russia 90 KAP콜 10% 순자산(억) 1,047.67 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-05-21 순자산(억) 619.57
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 567.93
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.04.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -8.41 -8.51 0.99 14.62 24.91
Class A1 -8.44 -8.62 0.78 14.12 -18.7
Class AG -8.43 -8.57 0.88 -- 2.6
Class C-H -8.47 -8.69 0.62 13.76 -29.74
Class C-P -8.46 -8.66 0.69 13.92 47.32
Class C-P2 -8.45 -8.65 0.71 13.97 11.21
Class C-P2e -8.41 -8.53 -- -- -0.32
Class C-Pe -8.42 -8.54 0.93 -- 4.62
Class C-W -8.37 -8.43 1.18 15.18 -16.41
Class C-e -8.46 -8.65 0.75 14.05 -33.67
Class C1 -8.51 -8.79 0.46 13.44 -23.26
Class C2 -8.5 -8.76 0.46 13.42 -2.72
Class C3 -8.49 -8.74 0.51 13.53 -2.26
Class C4 -8.48 -8.72 0.56 13.64 -1.56
Class C5 -8.47 -8.69 0.61 13.76 3.12
Class S -8.41 -8.51 1.0 14.62 37.11
비교지수 -8.52 -9.19 4.41 8.69 -12.28

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 93.95
채권 0.0
유동성 5.96
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 10
SBERBANK OAO(USD) 7.33
NOVATEK(GDR) 5.44
Tatneft Pref. (USD) 5.36
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 4.59
GAZPROM NEFT-SPONSORED ADR 3.71
TCS GROUP HOLDING PLC GDR USD0 3.57
SURGUTNEFTEGAS-PFD 3.49
Mobile Telesystems PJSC (USD) 3.28
GLOBALTRA-SPONS GDR REG S 3.05

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