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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제2호[주식] A1

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    투자설명서

펀드개요 [2019.06.25 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 9.59 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-03-05 순자산(억) 0.36
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 1206.64
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시 이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2019.06.25/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 3.03 2.18 16.84 0.85 21.8
Class C-H 3.01 2.12 16.76 0.77 17.46
Class C1 3.0 2.09 16.7 0.67 16.43
비교지수 4.19 1.77 15.9 2.7 7.56

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 4.04
기타 98.91

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
ALPHABET INC - CL A 2.66
APPLE INC 2.19
MICROSOFT CORP 2.11
AMAZON.COM INC 2.01
NESTLE 1.91
THE WALT DISNEY CO 1.67
HOME DEPOT INC 1.54
UnitedHealth Group Inc 1.54
CISCO SYSTEMS 1.47
Facebook Inc 1.42

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