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    투자설명서

펀드개요 [2019.09.20 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 59.56 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2018-03-02 순자산(억) 0.01
신탁보수 (연) 총보수 0.90% (판매 0.6 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.035%, 일반사무 0.015%) 기준가 1043.19
판매수수료 (선취) (선취) 납입금액의 1% 이내
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.09.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 1.05 0.58 2.47 3.99 4.32
Class A-e 1.08 0.65 2.62 4.3 4.8
Class C 1.07 0.53 2.32 3.63 3.73
Class C-F 1.1 0.72 2.76 4.58 5.32
Class C-P 1.05 0.55 2.42 3.89 4.16
Class C-Pe 1.08 0.64 2.6 4.25 4.72
Class C-e 1.09 0.63 2.55 4.12 4.51
비교지수 1.07 2.54 5.65 10.52 10

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 2.03
채권 0.0
유동성 1.75
기타 0.0

보유종목 비중

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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