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    투자설명서

펀드개요 [2019.05.22 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 57.62 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 우리은행
설정일 2018-03-02 순자산(억) 0.07
신탁보수 (연) 총보수 0.90% (판매 0.6 %, 집합투자 0.25%, 신탁 0.035%, 일반사무 0.015%) 기준가 1030.92
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2019.05.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A 0.04 2.03 5.27 3.83 3.09
Class A-e 0.06 2.1 5.42 4.14 3.47
Class C 0.01 1.93 5.06 3.42 2.59
Class C-F 0.08 2.17 5.56 4.42 3.89
Class C-P 0.03 2.01 5.22 3.73 2.97
Class C-Pe 0.06 2.09 5.4 4.09 3.41
Class C-e 0.05 2.05 5.32 3.93 3.22
비교지수 0.05 2.27 7.27 6.71 5.26

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 2.76
채권 0.0
유동성 1.91
기타 0.0

보유종목 비중

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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