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키움글로벌얼터너티브증권투자신탁[혼합-재간접형] A(수수료선취-오프라인 )

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    투자설명서

펀드개요 [2020.07.04 현재]

펀드 유형 인덱스형 운용팀 Global채권팀
비교지수 순자산(억) 4,045.59 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2018-10-05 순자산(억) 2,285.21
신탁보수 (연) 총보수 1.05% (판매 0.4 %, 집합투자 0.6%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.025%) 기준가 1102.62
판매수수료 (선취) (선취)납입금액의 1% 이내
환매기준일 오후 5시 이전 환매신청시 제7영업일 기준가로 제9영업일 환매대금 지급
오후 5시 경과 후 환매신청시 제8영업일 기준가로 제10영업일 환매대금 지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.07.04/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A -1.23 8.46 -5.08 0.98 10.71
Class A-e -1.22 8.51 -4.98 1.19 11.1
Class C -1.28 8.31 -5.36 0.4 9.61
Class C-F -1.2 8.56 -4.88 1.37 11.44
Class C-P -1.25 8.4 -5.2 0.73 9.98
Class C-P2 -1.25 8.41 -5.18 0.77 4.72
Class C-P2e -1.22 8.49 -5.03 1.08 10.37
Class C-Pe -1.23 8.48 -5.04 1.06 10.5
Class C-W -1.2 8.56 -4.89 1.38 2.08
Class C-e -1.24 8.44 -5.12 0.9 10.55
Class S -1.21 8.53 -4.95 1.23 8.42
Class S-P2 -- -- -- -- -1.31
비교지수 -- -- -- -- --

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 25.49
채권 0.0
유동성 3.21
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
ARES CAPITAL CORP 50.77
OWL ROCK CAPITAL CORP 49.23
채권 TOP 10 - 종목 비율(%)
키움 KOSEF단기자금 100

펀드 가입하시기 전에

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  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.