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주식형 펀드

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키움 KRX100인덱스 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식(주로 KRX100인덱스 관련 주식)에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2018.12.15 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 ETF팀
비교지수 KRX100 100% 순자산(억) 201.29 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
설정일 2008-07-03 순자산(억) 42.28
신탁보수 (연) 총보수 0.83% (판매 0.6 %, 집합투자 0.2%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.0%) 기준가 990.02
판매수수료 (선취) 납입금액의 0.5%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2018.12.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 0.63 -7.5 -14.63 -14.07 39.42
Class C-H 0.61 -7.55 -14.72 -14.25 22.9
Class C-W 0.68 -7.36 -14.36 -13.55 137.97
Class C-e 0.62 -7.53 -14.67 -14.08 20.73
Class C1 0.61 -7.57 -14.76 -14.32 116.24
비교지수 -0.26 -7.8 -14.75 -15.87 28.36

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 62.56
채권 0.0
유동성 3.0
기타 4.51

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 12.73
KOSEF배당바이백Plus 10.35
KOSEF 저PBR가중 9.84
KOSEF KRX100 7.45
SK하이닉스 4.39
셀트리온 2.87
KB금융 2.01
POSCO 1.97
NAVER 1.95
신한지주 1.91

펀드 가입하시기 전에

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