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주식형 펀드

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키움 KRX100인덱스 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식(주로 KRX100인덱스 관련 주식)에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2018.08.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 ETF팀
비교지수 KRX100 100% 순자산(억) 202.99 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
설정일 2008-07-03 순자산(억) 43.47
신탁보수 (연) 총보수 0.83% (판매 0.6 %, 집합투자 0.2%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.0%) 기준가 1057.89
판매수수료 (선취) 납입금액의 0.5%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2018.08.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 -2.1 -8.08 -8.25 -2.46 48.98
Class C-H -2.12 -8.13 -8.35 -2.66 31.41
Class C-W -2.05 -7.93 -7.97 -1.88 153.78
Class C-e -2.11 -8.08 -8.25 -2.47 29.05
Class C1 -2.13 -8.15 -8.39 -2.73 131.27
비교지수 -3.01 -7.81 -8.38 -3.3 37.86

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 65.77
채권 0.0
유동성 0.92
기타 4.4

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 14.45
KOSEF배당바이백Plus 9.86
KOSEF 저PBR가중 9.68
KOSEF KRX100 8.69
SK하이닉스 5.03
셀트리온 2.91
POSCO 2.42
KB금융 2.01
현대차 1.93
신한지주 1.88

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