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주식형 펀드

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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
펀드자료
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2021.01.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 358.99 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 165.14
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1628.92
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.01.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 14.45 33.27 45.76 36.04 91.53
Class A1 14.42 33.14 45.47 35.48 90.19
Class C-F 14.48 33.37 45.99 36.48 76.46
Class C-H 14.41 33.07 45.32 35.19 52.99
Class C-P 14.44 33.22 45.66 35.85 42.26
Class C-P2 14.45 33.26 45.73 35.98 43.25
Class C-P2e 14.46 33.32 45.87 36.26 39.42
Class C-Pe 14.46 33.3 45.83 -- 55.45
Class C1 14.36 32.91 44.96 -- 62.26
Class C2 14.38 32.95 45.03 -- 120.48
Class C4 14.39 33.0 45.16 34.88 112.41
Class C5 14.41 33.07 45.31 35.18 71.16
Class Ce 14.41 33.1 45.38 35.31 126.54
Class S 14.45 33.27 45.76 36.04 81.44
비교지수 10.8 30.02 37.92 35.27 51.69

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.65
기타 99.34

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 26.54
NAVER 5.1
LG화학 4.96
SK하이닉스 3.75
현대모비스 3.23
KB금융 2.45
삼성물산 2.27
현대차 2.22
CJ제일제당 2.15
POSCO 2.14

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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