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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용본부 |
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비교지수 | KOSPI 95 KAP콜 5% | 순자산(억) | 336.23 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 신한은행 |
설정일 | 2004-11-02 | 순자산(억) | 154.38 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1683.68 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
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환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 3.4 | 1.2 | 34.99 | 78.41 | 97.49 |
Class A1 | 3.37 | 1.09 | 34.72 | 77.71 | 95.91 |
Class C-F | 3.43 | 1.28 | 35.21 | 78.97 | 82.09 |
Class C-H | 3.35 | 1.04 | 34.58 | 77.34 | 57.52 |
Class C-P | 3.39 | 1.16 | 34.89 | 78.16 | 46.64 |
Class C-P2 | 3.4 | 1.19 | 34.96 | 78.33 | 47.69 |
Class C-P2e | 3.41 | 1.24 | 35.09 | 78.65 | 43.81 |
Class C-Pe | 3.41 | 1.23 | 35.06 | 78.56 | 60.33 |
Class C1 | 3.3 | 0.91 | 34.24 | -- | 66.85 |
Class C2 | 3.32 | 0.94 | 34.31 | -- | 126.78 |
Class C4 | 3.33 | 0.99 | 34.44 | 76.95 | 118.58 |
Class C5 | 3.35 | 1.04 | 34.57 | 77.32 | 76.21 |
Class Ce | 3.36 | 1.06 | 34.64 | 77.49 | 133.29 |
Class S | 3.4 | 1.2 | 34.99 | 78.42 | 87.08 |
비교지수 | 3.57 | 0.66 | 30.14 | 69.07 | 55.62 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.51 |
기타 | 99.49 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 27.13 |
LG화학 | 5.78 |
NAVER | 5.47 |
SK하이닉스 | 3.97 |
현대모비스 | 3.39 |
LG | 2.98 |
POSCO | 2.6 |
현대차 | 2.4 |
KB금융 | 2.39 |
LG전자 | 2.36 |