키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2022.08.07 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 운용본부총괄
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 313.03 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 143.23
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1392.78
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2022.08.07/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 6.31 -6.85 -9.46 -19.53 64.89
Class A1 6.27 -6.95 -9.65 -19.88 62.66
Class C-F 6.33 -6.77 -9.31 -19.26 52.7
Class C-H 6.26 -7.01 -9.74 -20.06 30.4
Class C-P 6.3 -6.89 -9.52 -19.66 22.19
Class C-P2 6.3 -6.86 -9.48 -19.58 23.23
Class C-P2e 6.32 -6.82 -9.39 -19.41 20.32
Class C-Pe 6.31 -6.83 -9.41 -19.45 34.04
Class C-W 6.33 -6.77 -9.3 -19.25 -18.9
Class C2 6.22 -7.1 -9.93 -20.4 7.59
Class C3 6.23 -7.08 -- -- 23.58
Class C4 6.24 -7.05 -- -- 21.91
Class C5 6.26 -7.01 -9.75 -20.07 45.85
Class Ce 6.26 -6.98 -9.7 -19.99 93.35
Class S 6.31 -6.85 -9.46 -19.53 56.2
비교지수 7.14 -7.23 -9.53 -23.44 23.13

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.52
기타 99.48

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 21.99
SK하이닉스 4.75
NAVER 4.58
현대모비스 3.64
POSCO홀딩스 3.37
현대차 3.29
KB금융 3.12
LG화학 3.03
LG에너지솔루션 3.01
삼성물산 2.29

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.