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주식형 펀드

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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
펀드자료
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2020.05.29 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 561.29 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 262.49
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1035.36
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.05.29/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 4.18 -4.92 -7.3 -1.44 21.33
Class A1 4.14 -5.01 -7.5 -1.85 20.79
Class C-F 4.2 -4.84 -7.15 -1.11 11.56
Class C-H 4.13 -5.06 -7.6 -2.07 -2.71
Class C-P 4.17 -4.95 -7.37 -1.58 -9.8
Class C-P2 4.17 -4.93 -7.32 -1.48 -9.23
Class C-P2e 4.19 -4.88 -- -- -11.76
Class C-Pe 4.18 -- -- -- -1.58
Class C1 -- -- -- -- 3.52
Class C2 4.09 -- -- -- 40.56
Class C3 4.1 -5.16 -7.76 -2.39 7.62
Class C4 4.11 -5.12 -7.71 -- 35.27
Class C5 4.12 -5.07 -7.6 -2.08 8.85
Class Ce 4.13 -5.04 -7.56 -1.98 43.99
Class S 4.18 -4.92 -7.3 -1.44 14.93
비교지수 5.36 -0.97 -4.17 -0.39 1.87

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.02
기타 98.98

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 27.56
NAVER 4.7
POSCO 3.49
KB금융 3.24
LG화학 2.92
삼성물산 2.77
SK하이닉스 2.73
LG생활건강 2.64
LG 2.6
현대모비스 2.28

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.