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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용본부 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI 95 KAP콜 5% | 순자산(억) | 581.87 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 신한은행 | ||
| 설정일 | 2004-11-02 | 순자산(억) | 273.53 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 890 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
|||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | -15.3 | -24.1 | -17.55 | -19.4 | 4.45 |
| Class A1 | -15.34 | -24.19 | -17.73 | -19.75 | 4.03 |
| Class C-F | -15.28 | -24.03 | -17.41 | -19.13 | -4.01 |
| Class C-H | -15.36 | -24.24 | -17.83 | -19.93 | -16.18 |
| Class C-P | -15.32 | -24.13 | -17.62 | -19.53 | -22.34 |
| Class C-P2 | -15.31 | -24.11 | -17.57 | -19.44 | -21.86 |
| Class C-P2e | -15.28 | -- | -- | -- | -24.05 |
| Class C-Pe | -- | -- | -- | -- | -15.28 |
| Class C1 | -15.4 | -24.35 | -18.04 | -20.35 | -22.49 |
| Class C2 | -- | -- | -- | -- | 31.66 |
| Class C3 | -15.39 | -24.31 | -17.96 | -20.19 | -7.23 |
| Class C4 | -15.38 | -24.28 | -17.92 | -- | 16.58 |
| Class C5 | -15.36 | -24.24 | -17.83 | -19.94 | -6.22 |
| Class Ce | -15.35 | -24.22 | -17.79 | -19.86 | 24.03 |
| Class S | -15.31 | -24.1 | -17.55 | -19.4 | -1.07 |
| 비교지수 | -12.87 | -20.8 | -15.88 | -18.73 | -13.18 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.88 |
| 기타 | 99.11 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 25.62 |
| NAVER | 4.09 |
| POSCO | 3.75 |
| KB금융 | 3.02 |
| LG화학 | 2.82 |
| 삼성물산 | 2.74 |
| LG | 2.44 |
| 한국전력 | 2.42 |
| 현대모비스 | 2.41 |
| LG생활건강 | 2.35 |
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