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주식형 펀드

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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
펀드자료
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2021.06.14 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 330.69 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 151.62
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1731.76
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.06.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.89 6.17 21.51 60.32 102.78
Class A1 2.86 6.06 21.27 59.67 101.02
Class C-F 2.92 6.26 21.7 60.83 87.07
Class C-H 2.84 6.01 21.14 59.34 61.56
Class C-P 2.88 6.13 21.42 60.09 50.53
Class C-P2 2.89 6.16 21.48 60.24 51.63
Class C-P2e 2.9 6.21 21.6 60.55 47.7
Class C-Pe 2.9 6.2 21.57 60.46 64.65
Class C1 2.79 5.87 20.84 58.53 70.99
Class C2 2.8 -- -- -- 33.95
Class C3 2.81 -- -- -- 34.01
Class C4 2.82 5.95 21.02 58.99 124.12
Class C5 2.84 6.0 21.14 59.32 80.74
Class Ce 2.84 6.03 21.19 59.47 139.32
Class S 2.89 6.17 21.51 60.32 92.09
비교지수 3.87 6.07 16.43 49.38 59.37

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.22
기타 99.78

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 26.97
NAVER 5.37
LG화학 4.73
SK하이닉스 4.43
KB금융 3.28
POSCO 3.17
현대모비스 3.07
LG 2.61
현대차 2.31
삼성물산 2.23

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
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