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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 317.78 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 145.08
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1622.06
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -3.39 -5.12 -4.37 29.82 89.22
Class A1 -3.42 -5.22 -4.57 29.29 87.29
Class C-F -3.36 -5.04 -4.21 30.25 74.76
Class C-H -3.44 -5.28 -4.68 29.0 50.41
Class C-P -3.4 -5.16 -4.44 29.63 40.38
Class C-P2 -3.39 -5.13 -4.39 29.76 41.46
Class C-P2e -3.37 -5.08 -4.3 30.02 37.89
Class C-Pe -3.38 -5.1 -4.32 29.95 53.69
Class C-W -3.36 -5.04 -- -- -7.2
Class C2 -3.48 -5.38 -- -- 24.51
Class C3 -3.47 -5.35 -- -- 24.61
Class C5 -3.44 -5.28 -4.69 28.99 68.25
Class Ce -3.43 -5.26 -4.64 29.12 122.86
Class S -3.39 -5.12 -4.37 29.82 79.24
비교지수 -4.02 -6.15 -4.9 25.47 48.11

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.55
기타 99.45

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 23.84
NAVER 6.08
LG화학 5.31
SK하이닉스 3.92
KB금융 3.45
POSCO 3.22
현대모비스 2.86
현대차 2.72
LG 2.32
삼성물산 2.29

펀드 가입하시기 전에

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  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.