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주식형 펀드

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키움코리아에이스증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2020.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용본부
비교지수 KOSPI 95 KAP콜 5% 순자산(억) 407.94 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 신한은행
기준
설정일 2004-11-02 순자산(억) 186.73
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1241.41
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 없음

수익률 [2020.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 3.99 9.54 27.35 12.72 44.9
Class A1 3.96 9.42 27.1 12.25 44.01
Class C-F 4.01 9.62 27.55 13.08 33.39
Class C-H 3.94 9.36 26.97 12.01 15.9
Class C-P 3.98 9.5 27.26 12.55 7.66
Class C-P2 3.98 9.52 27.32 12.66 8.38
Class C-P2e 4.0 9.58 27.44 -- 5.44
Class C-Pe 3.99 9.56 27.4 -- 17.57
Class C1 3.9 9.22 -- -- 23.06
Class C2 3.91 9.26 -- -- 67.18
Class C4 3.92 9.3 26.82 11.75 60.99
Class C5 3.94 9.36 26.96 12.0 29.67
Class Ce 3.95 9.39 27.02 12.11 71.59
Class S 3.99 9.54 27.35 12.72 37.26
비교지수 0.92 5.41 22.94 12.32 17.3

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.9
기타 99.1

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 24.79
NAVER 6.57
LG화학 5.3
SK하이닉스 3.01
현대모비스 2.79
CJ제일제당 2.78
LG 2.7
삼성물산 2.49
LG생활건강 2.24
KB금융 2.23

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
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