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이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.
약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용본부 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI 95 KAP콜 5% | 순자산(억) | 561.29 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 신한은행 | ||
| 설정일 | 2004-11-02 | 순자산(억) | 262.49 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1035.36 | |
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 오후3시 경과후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 |
|||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A-e | 4.18 | -4.92 | -7.3 | -1.44 | 21.33 |
| Class A1 | 4.14 | -5.01 | -7.5 | -1.85 | 20.79 |
| Class C-F | 4.2 | -4.84 | -7.15 | -1.11 | 11.56 |
| Class C-H | 4.13 | -5.06 | -7.6 | -2.07 | -2.71 |
| Class C-P | 4.17 | -4.95 | -7.37 | -1.58 | -9.8 |
| Class C-P2 | 4.17 | -4.93 | -7.32 | -1.48 | -9.23 |
| Class C-P2e | 4.19 | -4.88 | -- | -- | -11.76 |
| Class C-Pe | 4.18 | -- | -- | -- | -1.58 |
| Class C1 | -- | -- | -- | -- | 3.52 |
| Class C2 | 4.09 | -- | -- | -- | 40.56 |
| Class C3 | 4.1 | -5.16 | -7.76 | -2.39 | 7.62 |
| Class C4 | 4.11 | -5.12 | -7.71 | -- | 35.27 |
| Class C5 | 4.12 | -5.07 | -7.6 | -2.08 | 8.85 |
| Class Ce | 4.13 | -5.04 | -7.56 | -1.98 | 43.99 |
| Class S | 4.18 | -4.92 | -7.3 | -1.44 | 14.93 |
| 비교지수 | 5.36 | -0.97 | -4.17 | -0.39 | 1.87 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 1.02 |
| 기타 | 98.98 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 27.56 |
| NAVER | 4.7 |
| POSCO | 3.49 |
| KB금융 | 3.24 |
| LG화학 | 2.92 |
| 삼성물산 | 2.77 |
| SK하이닉스 | 2.73 |
| LG생활건강 | 2.64 |
| LG | 2.6 |
| 현대모비스 | 2.28 |
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