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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | MKF 중소형 Price Return 지수 100 % | 순자산(억) | 225.3 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 신한은행 | ||
| 설정일 | 2011-03-31 | 순자산(억) | 107.29 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1340.41 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | 10.24 | -9.61 | -7.87 | -15.05 | 88.72 |
| Class A-E | 10.27 | -9.52 | -7.7 | -14.74 | 52.02 |
| Class C-E | 10.26 | -9.56 | -7.77 | -14.87 | 91.39 |
| Class C4 | 10.24 | -9.63 | -7.89 | -15.09 | 47.15 |
| Class S | 10.27 | -9.52 | -7.7 | -14.74 | 51.55 |
| 비교지수 | 7.51 | -7.64 | -10.08 | -24.61 | 18.25 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.01 |
| 기타 | 99.99 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 3.65 |
| 오스템임플란트 | 3.46 |
| 이랜텍 | 2.9 |
| 삼강엠앤티 | 2.51 |
| 피엔티 | 2.45 |
| 동진쎄미켐 | 2.42 |
| 제이에스코퍼레이션 | 2.39 |
| 이수페타시스 | 2.28 |
| SBS | 2.04 |
| LG에너지솔루션 | 2.02 |
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