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약관
투자설명서
| 펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용팀 |
|---|---|---|---|
| 비교지수 | KOSPI 100% | 순자산(억) | 225.73 (각 클래스 순자산의 합계) |
| 수탁은행 | 신한은행 | ||
| 설정일 | 2011-03-31 | 순자산(억) | 107.46 | |
|---|---|---|---|---|
| 신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1509.72 | |
| 수정기준가 | ||||
| 판매수수료 (선취) | 없음 | |||
| 환매기준일 | ||||
| 환매수수료 | 없음 | |||
| 구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
|---|---|---|---|---|---|
| Class A | -2.96 | -2.9 | 2.1 | 44.19 | 112.51 |
| Class A-E | -2.93 | -2.81 | 2.28 | 44.66 | 70.69 |
| Class C-E | -2.94 | -2.85 | 2.2 | 44.46 | 115.16 |
| Class C4 | -2.96 | -2.91 | 2.07 | 44.12 | 65.76 |
| Class S | -2.93 | -2.81 | 2.28 | 44.66 | 70.17 |
| 비교지수 | -4.24 | -6.49 | -5.18 | 26.85 | 43.8 |
| 구분 | 비중(%) |
|---|---|
| 주식 | 0.0 |
| 채권 | 0.0 |
| 유동성 | 0.26 |
| 기타 | 99.74 |
| 주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
|---|---|
| 삼성전자 | 9.73 |
| 오스템임플란트 | 2.93 |
| 금호건설 | 2.37 |
| 덕산네오룩스 | 2.29 |
| 대웅제약 | 2.24 |
| 상아프론테크 | 2.18 |
| 성우하이텍 | 2.11 |
| SBS | 1.85 |
| 삼강엠앤티 | 1.84 |
| 현대차 | 1.84 |
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