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키움선명e-알파인덱스증권투자신탁1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2019.07.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI200 100% 순자산(억) 96.83 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-12-20 순자산(억) 96.83
신탁보수 (연) 총보수 0.07% (판매 0.01 %, 집합투자 0.03%, 신탁 0.02%, 일반사무 0.01%) 기준가 1060.21
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.07.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
비교지수 -0.25 -5.3 -1.17 -8.7 1.12

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 92.44
채권 0.0
유동성 7.47
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 25.39
SK하이닉스 5.28
셀트리온 2.55
신한지주 2.4
현대차 2.35
KB금융 2.12
POSCO 2.12
LG화학 2.06
NAVER 2.01
현대모비스 1.87

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.