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주식형 펀드

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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 세계적인 고급 명품 브랜드 제품을 생산하는 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.10.19 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 39.23 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-02-14 순자산(억) 9.62
신탁보수 (연) 총보수 1.98% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 1214.62
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시경과후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.10.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -3.53 -3.93 -1.9 -2.5 45.03
Class A1 -3.57 -4.07 -2.16 -3.04 85.7
Class C-e -3.59 -4.09 -2.22 -3.13 79.85
Class C1 -3.63 -4.22 -2.46 -3.63 74.14
Class C3 -3.61 -4.17 -2.36 -3.28 73.41
Class C4 -3.6 -4.14 -2.31 -3.29 62.98
Class C5 -3.59 -4.12 -2.27 -3.22 84.33
Class S -3.53 -3.93 -1.9 -2.49 45.54
비교지수 -3.19 -2.33 -1.94 1.13 33.08

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.83
기타 99.08

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
Boeing Co 3.5
HONG KONG & CHINA 2.98
UnitedHealth Group Inc 2.86
ALPHABET INC - CL A 2.72
APPLE INC 2.68
HITACHI 2.59
DENSO CORP 2.52
TEXTRON 2.47
CISCO SYSTEMS 2.46
HILTON WORLDWIDE HLDGS(NEW) 2.43

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