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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 세계적인 고급 명품 브랜드 제품을 생산하는 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.06.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 35.01 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-02-14 순자산(억) 6.14
신탁보수 (연) 총보수 1.98% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 1264.48
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시경과후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.06.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.36 1.02 -0.63 7.37 50.72
Class A1 -0.4 0.89 -0.91 6.78 93.32
Class C-e -0.41 0.86 -0.95 6.68 87.3
Class C1 -0.45 0.73 -1.21 6.14 81.65
Class C2 -0.45 0.76 -- -- -4.94
Class C3 -0.44 0.79 -1.1 6.52 80.77
Class C4 -0.43 0.81 -1.02 6.51 69.85
Class C5 -0.42 0.84 -1.0 6.6 92.02
Class S -0.36 1.02 -0.63 7.38 51.25
비교지수 -0.52 -0.78 0.57 9.09 35.78

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.43
기타 98.71

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
Boeing Co 3.47
HILTON WORLDWIDE HLDGS(NEW) 2.6
HITACHI 2.6
DENSO CORP 2.59
UnitedHealth Group Inc 2.58
HONG KONG & CHINA 2.48
TEXTRON 2.46
ALPHABET INC - CL A 2.44
CISCO SYSTEMS 2.44
LAS VEGAS 2.41

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