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키움글로벌멀티전략증권자투자신탁제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 세계적인 고급 명품 브랜드 제품을 생산하는 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.08.19 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI ACWI (PR_EOD) 90 KAP콜 10 % 순자산(억) 32.69 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-02-14 순자산(억) 5.83
신탁보수 (연) 총보수 1.98% (판매 0.9 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 1247.45
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급, 오후5시경과후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.08.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -1.61 -1.22 -0.16 4.68 48.81
Class A1 -1.65 -1.36 -0.43 4.1 90.72
Class C-e -1.66 -1.39 -0.48 4.01 84.75
Class C1 -1.7 -1.51 -0.72 3.48 79.04
Class C3 -1.69 -1.46 -0.62 3.85 78.23
Class C4 -1.68 -1.44 -0.57 3.84 67.48
Class C5 -1.67 -1.41 -0.53 3.93 89.38
Class S -1.61 -1.23 -0.16 4.69 49.34
비교지수 -1.19 -1.32 0.08 6.63 34.8

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 3.47
기타 98.73

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
Boeing Co 3.61
HITACHI 2.79
UnitedHealth Group Inc 2.73
HONG KONG & CHINA 2.69
HILTON WORLDWIDE HLDGS(NEW) 2.57
LAS VEGAS 2.57
ALPHABET INC - CL A 2.53
DENSO CORP 2.52
Facebook Inc 2.47
TEXTRON 2.47

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