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키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2019.02.22 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Russia 90 KAP콜 10% 순자산(억) 895.64 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-05-21 순자산(억) 538.03
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 589.23
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2019.02.22/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.57 4.7 8.6 -4.06 30.05
Class A1 1.54 4.59 8.37 -4.48 -15.65
Class AG 1.55 4.65 8.48 -4.28 6.62
Class C-F 1.6 4.79 8.78 -- 0.43
Class C-H 1.51 4.51 8.21 -4.78 -27.29
Class C-P 1.52 4.55 8.28 -4.64 52.62
Class C-P2 1.52 4.56 8.31 -4.59 15.26
Class C-P2e 1.56 4.68 8.55 -4.16 3.7
Class C-Pe 1.56 4.67 8.54 -4.18 8.82
Class C-W 1.6 4.79 8.79 -3.72 -12.72
Class C-e 1.52 4.54 8.26 -4.69 -31.31
Class C1 1.47 4.41 7.99 -5.17 -20.86
Class C2 1.48 4.43 8.04 -5.07 0.41
Class C3 1.49 4.46 8.09 -4.98 0.97
Class C4 1.5 4.49 8.15 -4.88 1.77
Class C5 1.51 4.51 8.2 -4.78 6.7
Class S 1.57 4.7 8.6 -4.06 42.76
비교지수 1.61 6.73 11.73 -4.28 -8.01

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 91.97
채권 0.0
유동성 6.92
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
GAZPROM PAO-SPON ADR 9.52
LUKOIL SPONS ADR 9.31
NOVATEK(GDR) 9
Tatneft Pref. (USD) 7.2
SBERBANK OAO(USD) 7.03
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 6.64
SURGUTNEFTEGAS-PFD 4.41
GAZPROM NEFT-SPONS 3.47
Rosneft Oil Company (USD) 3.41
Sberbank CLS(USD) 3.1

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