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키움 러시아 익스플로러 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 러시아 및 독립한 구소련 연방 공화국의 기업이 발행한 주식 등에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2018.11.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 GlobalPublicMarket
비교지수 MSCI Russia 90 KAP콜 10% 순자산(억) 951.97 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 홍콩상하이은행
설정일 2007-05-21 순자산(억) 573.75
신탁보수 (연) 총보수 1.86% (판매 0.775 %, 집합투자 1.0%, 신탁 0.06%, 일반사무 0.025%) 기준가 570.64
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후5시이전 환매신청시 제4영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급,오후5시 경과 후 환매신청시 제5영업일기준가로 제8영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의10%

수익률 [2018.11.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.39 5.48 -2.45 2.0 25.81
Class A1 -0.43 5.37 -2.67 1.57 -18.31
Class AG -0.41 5.42 -2.57 1.77 3.2
Class C-F -0.37 5.57 -- -- -2.92
Class C-H -0.46 5.29 -2.83 1.25 -29.53
Class C-P -0.44 5.32 -2.75 1.39 47.87
Class C-P2 -0.44 5.33 -2.73 1.44 11.66
Class C-P2e -0.4 5.45 -2.5 -- 0.35
Class C-Pe -0.4 5.45 -2.51 1.87 5.31
Class C-W -0.36 5.57 -2.28 2.37 -15.63
Class C-e -0.45 5.31 -2.78 1.39 -33.44
Class C1 -0.49 5.18 -3.03 0.85 -23.22
Class C2 -0.48 5.2 -2.98 0.93 -2.61
Class C3 -0.47 5.23 -2.93 1.03 -2.09
Class C4 -0.47 5.26 -2.88 1.13 -1.33
Class C5 -0.46 5.28 -2.83 1.24 3.41
Class S -0.39 5.48 -2.45 2.01 38.11
비교지수 0.42 7.57 -2.98 2.58 -12.35

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 92.43
채권 0.0
유동성 9.9
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
LUKOIL SPONS ADR 9.76
NOVATEK(GDR) 7.76
Tatneft Pref. (USD) 7.43
SBERBANK OAO(USD) 6.43
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR 5.18
Rosneft Oil Company (USD) 4.48
GAZPROM PAO-SPON ADR 4.47
SURGUTNEFTEGAS-PFD 3.98
GAZPROM NEFT-SPONS 3.53
Sberbank CLS(USD) 2.92

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