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주식형 펀드

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키움 고배당 에이스 증권 자투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서 주식투자를 통한 자본이득 및 배당이득을 추구합니다. 특히 안정적인 성장세를 유지하면서 상대적으로 배당정책이 우수한 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2018.06.24 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 75 KAP통안증권 15 KAP콜 10% 순자산(억) 201.4 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 한국산업은행
설정일 2008-05-21 순자산(억) 5.24
신탁보수 (연) 총보수 1.55% (판매 0.75 %, 집합투자 0.75%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.0%) 기준가 1169.23
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2018.06.24/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -6.14 -6.76 -4.88 1.09 25.65
Class A1 -6.18 -6.86 -5.62 -3.04 35.76
Class C-H -6.19 -6.91 -5.74 -3.29 42.29
Class C-I -6.12 -6.69 -5.28 -- -6.45
Class C-P2e -6.15 -6.77 -3.12 -- -1.11
Class C-Pe -6.15 -6.79 -5.49 -- -8.12
Class C-W -6.11 -- -- -- -5.55
Class C1 -6.24 -7.04 -5.98 -2.98 141.66
Class C2 -6.23 -7.01 5.75 8.29 39.52
Class C3 -6.22 -6.99 -5.89 -3.59 25.11
Class C4 -6.21 -6.97 -5.85 -3.48 25.79
Class C5 -6.2 -6.92 -5.75 -3.29 27.81
Class S -6.14 -6.76 -5.42 -2.02 14.08
비교지수 -4.66 -5.29 -3.3 -0.55 16.3

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.61
기타 97.38

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 19.38
POSCO 5.88
삼성전자우 3.62
LG화학 2.48
롯데케미칼 2.48
현대글로비스 2.33
현대모비스 2.18
현대차 2.18
LG 2.02
삼성생명 1.98

펀드 가입하시기 전에

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