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주식형 펀드

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키움 고배당 에이스 증권 자투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서 주식투자를 통한 자본이득 및 배당이득을 추구합니다. 특히 안정적인 성장세를 유지하면서 상대적으로 배당정책이 우수한 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2019.04.21 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 75 KAP통안증권 15 KAP콜 10% 순자산(억) 152.99 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 한국산업은행
설정일 2008-05-21 순자산(억) 5.12
신탁보수 (연) 총보수 1.55% (판매 0.75 %, 집합투자 0.75%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.0%) 기준가 1091.82
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2019.04.21/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 1.2 1.79 0.99 -12.69 17.05
Class A1 1.16 1.69 0.79 -13.05 26.77
Class C-H 1.14 1.63 0.67 -13.26 32.61
Class C-P2e 1.19 1.94 1.13 -12.49 -7.12
Class C-Pe 1.19 1.76 0.94 -12.78 -13.99
Class C-W 1.22 1.88 1.16 -12.38 -11.25
Class C1 -- -- -- -- 0.9
Class C2 1.11 1.52 0.46 -13.62 27.81
Class C3 1.11 1.55 -- -- -4.94
Class C4 1.12 1.58 -- -- -7.33
Class C5 1.14 1.62 0.66 -13.27 19.1
Class S 1.19 1.79 0.99 -12.7 6.88
비교지수 1.43 3.84 2.87 -9.5 10.95

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.75
기타 97.23

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 18.05
POSCO 4.17
삼성전자우 3.57
LG화학 3.38
SK이노베이션 3
한국전력 2.73
현대모비스 2.55
SK하이닉스 2.41
롯데케미칼 2.28
LG 1.88

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.