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주식형 펀드

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키움 고배당 에이스 증권 자투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서 주식투자를 통한 자본이득 및 배당이득을 추구합니다. 특히 안정적인 성장세를 유지하면서 상대적으로 배당정책이 우수한 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2018.12.15 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 75 KAP통안증권 15 KAP콜 10% 순자산(억) 161.17 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 한국산업은행
설정일 2008-05-21 순자산(억) 5.09
신탁보수 (연) 총보수 1.55% (판매 0.75 %, 집합투자 0.75%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.0%) 기준가 1048
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2018.12.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -0.83 -7.94 -15.49 -15.92 12.85
Class A1 -0.86 -8.03 -15.67 -16.74 21.68
Class C-H -0.88 -8.09 -15.77 -16.95 27.39
Class C-P2e -0.83 -7.95 -15.41 -14.27 -11.1
Class C-Pe -0.83 -7.96 -15.54 -16.49 -17.53
Class C-W -0.8 -7.85 -15.34 -- -15.03
Class C1 -0.92 -8.21 -16.0 -17.38 115.81
Class C2 -0.91 -8.19 -15.95 -7.02 24.65
Class C3 -0.91 -8.16 -15.91 -17.21 11.84
Class C5 -0.88 -8.09 -15.78 -16.96 14.42
Class S -0.83 -7.94 -15.5 -16.39 2.45
비교지수 1.08 -7.47 -13.61 -13.88 5.52

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.57
기타 97.43

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 16.96
SK텔레콤 4.73
POSCO 4.49
SK이노베이션 3.87
삼성전자우 3.81
LG화학 2.98
두산 2.48
LG유플러스 2.01
현대차 2.01
이리츠코크렙CR리츠 1.96

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.