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주식형 펀드

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키움 고배당 에이스 증권 자투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서 주식투자를 통한 자본이득 및 배당이득을 추구합니다. 특히 안정적인 성장세를 유지하면서 상대적으로 배당정책이 우수한 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2018.10.16 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 75 KAP통안증권 15 KAP콜 10% 순자산(억) 199.61 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 한국산업은행
설정일 2008-05-21 순자산(억) 5.18
신탁보수 (연) 총보수 1.55% (판매 0.75 %, 집합투자 0.75%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.0%) 기준가 1077.24
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2018.10.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e -6.62 -6.67 -12.69 -12.0 15.92
Class A1 -6.66 -6.77 -12.87 -15.03 25.08
Class C-H -6.68 -6.83 -12.98 -15.25 31.0
Class C-I -6.6 -6.59 -12.55 -- -13.61
Class C-P2e -6.63 -6.57 -12.61 -- -8.68
Class C-Pe -6.64 -6.7 -12.74 -- -15.27
Class C-W -6.6 -6.58 -- -- -12.76
Class C1 -6.72 -6.95 -13.21 -15.66 122.11
Class C2 -6.71 -6.92 -13.16 -5.11 28.27
Class C3 -6.7 -6.9 -13.12 -15.51 15.06
Class C5 -6.68 -6.83 -12.98 -15.25 17.66
Class S -6.63 -6.67 -12.69 -14.67 5.24
비교지수 -6.72 -6.42 -11.34 -11.84 7.71

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.26
기타 97.74

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 17.46
SK텔레콤 4.19
POSCO 3.44
삼성전자우 3.42
LG화학 2.56
SK이노베이션 2.55
현대모비스 2.11
현대차 2.09
LG 2.01
KT&G 2

펀드 가입하시기 전에

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  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.