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주식형 펀드

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키움 고배당 에이스 증권 자투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 국내주식에 주로 투자하는 주식형투자신탁으로서 주식투자를 통한 자본이득 및 배당이득을 추구합니다. 특히 안정적인 성장세를 유지하면서 상대적으로 배당정책이 우수한 기업의 주식에 주로 투자하여 비교지수대비 초과수익을 추구하는 것을 목적으로 하고 있습니다.

운용보고서
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    약관

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    투자설명서

펀드개요 [2018.04.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 75 KAP통안증권 15 KAP콜 10% 순자산(억) 208.12 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 한국산업은행
설정일 2008-05-21 순자산(억) 6.91
신탁보수 (연) 총보수 1.55% (판매 0.75 %, 집합투자 0.75%, 신탁 0.05%, 일반사무 0.0%) 기준가 1254.86
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급, 오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 90일미만 이익금의70%

수익률 [2018.04.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 2.85 -3.07 1.81 17.19 34.76
Class A1 2.81 -3.73 -1.49 12.42 45.7
Class C-H 2.79 -3.79 -1.62 12.14 52.77
Class C-I 2.87 -3.55 -- -- 0.28
Class C-P2e 2.84 -3.64 6.04 -- 6.07
Class C-Pe 2.84 -3.65 -- -- -1.44
Class C-W -- -- -- -- 1.24
Class C1 2.75 -3.91 -1.85 12.75 159.73
Class C2 2.76 8.06 10.38 25.57 49.89
Class C3 2.76 -3.87 -1.77 11.79 34.39
Class C4 2.77 -3.84 -1.73 11.9 35.1
Class C5 2.79 -3.79 -1.63 12.13 37.23
Class S 2.85 -3.63 -1.28 13.59 22.35
비교지수 1.78 -2.56 -0.84 12.16 21.89

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 2.6
기타 97.4

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 18.26
POSCO 6.29
삼성전자우 3.5
현대차 2.91
롯데케미칼 2.88
LG화학 2.67
삼성생명 2.35
LG 2.11
KB금융 1.95
SK텔레콤 1.87

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.