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주식형 펀드

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키움 SK그룹 우량주 플러스 증권 투자신탁 제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
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    투자설명서

펀드개요 [2018.10.16 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 54.86 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
설정일 2006-12-21 순자산(억) 26.89
신탁보수 (연) 총보수 1.75% (판매 0.95 %, 집합투자 0.75%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 기준가 967.54
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2018.10.16/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 -6.16 -7.03 -5.66 -7.12 47.28
Class C-e -6.16 -7.03 -5.66 -7.11 143.59
Class C2 -6.2 -7.14 -5.87 -7.54 -6.95
Class C3 -6.19 -7.11 -5.83 -7.45 -6.03
Class C4 -6.17 -7.08 -5.76 -7.22 12.62
Class C5 -6.17 -7.04 -5.68 -7.17 -3.76
비교지수 -6.72 -6.42 -11.34 -11.84 50.99

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 96.47
채권 0.0
유동성 3.58
기타 0.0

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 10.38
SK디앤디 9.69
SK머티리얼즈 9.29
SK텔레콤 9.05
SK 8.56
SK하이닉스 8.47
SK이노베이션 6.23
SKC 5.28
SKC 솔믹스 3.2
POSCO 3

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