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키움성장포트폴리오증권자투자신탁제1호[주식] A1

이 투자신탁은 자산총액의 60%이상을 국내주식에 투자하여 유가증권의 가격상승에 따른 자본이득 추구를 목적으로 합니다.

운용보고서
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    투자설명서

펀드개요 [2019.09.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용1팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 84.05 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 하나은행
설정일 2006-12-21 순자산(억) 17.56
신탁보수 (연) 총보수 1.75% (판매 0.95 %, 집합투자 0.75%, 신탁 0.03%, 일반사무 0.02%) 기준가 881.28
판매수수료 (선취) 납입금액의 1%
환매기준일 오후3시 이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.09.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A1 7.14 -0.83 -9.54 -13.31 34.15
Class C-e 7.15 -0.79 -9.5 -13.28 121.96
Class C2 7.1 -0.94 -9.74 -13.71 -15.61
Class C3 7.11 -0.91 -9.7 -13.62 -14.68
Class C4 7.12 -0.89 -9.65 -13.52 2.21
Class C5 7.13 -0.84 -9.56 -13.36 -12.38
비교지수 6.51 -1.83 -3.91 -8.71 47.22

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.27
기타 99.73

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 21.86
SK하이닉스 4.79
LG화학 3.28
현대모비스 3.27
카카오 2.86
현대차 2.82
NAVER 2.79
POSCO 2.58
KB금융 2.16
LG생활건강 2.05

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