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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2021.06.14 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 346.81 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 172.48
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1595.66
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.06.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 3.47 2.96 18.53 51.83 65.36
Class _A-e 3.44 2.87 18.34 51.33 94.11
Class _A1 3.41 2.79 18.14 50.83 82.63
Class _C-F 3.47 2.95 18.52 51.79 99.71
Class _C-P 3.41 2.77 18.11 50.74 57.93
Class _C-Pe 3.44 2.86 18.31 51.27 40.25
Class _C-e 3.43 2.83 18.25 51.12 94.39
Class _C1 3.35 2.61 17.75 49.83 79.93
Class _C2 3.39 2.71 17.98 -- 44.76
Class _C4 3.41 2.77 18.12 50.77 40.35
Class _S 3.45 2.89 18.37 51.41 87.59
Class _S-P 3.45 2.9 18.41 51.51 61.59
비교지수 3.67 5.75 15.56 46.42 51.22

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.33
기타 99.66

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 26.5
SK하이닉스 7.09
현대차 5.84
NAVER 4.68
LG화학 4.47
현대모비스 4.34
삼성SDI 3.91
삼성바이오로직스 3.68
기아 3.52
카카오액분(보) 2.23

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