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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2020.08.05 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 413.72 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 205.46
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1158.99
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.08.05/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 5.14 16.47 7.35 18.13 17.23
Class _A-e 5.11 16.37 7.16 17.73 38.0
Class _A1 5.08 16.28 6.97 17.32 30.22
Class _C-F 5.13 16.46 7.33 18.1 41.61
Class _C-P 5.07 16.26 6.93 17.24 12.66
Class _C-Pe 5.1 16.36 7.15 17.7 -0.25
Class _C-e 5.09 16.33 7.08 17.55 38.37
Class _C1 5.02 16.08 6.6 16.51 29.02
Class _C2 -- -- -- -- 3.45
Class _C3 5.06 16.24 6.89 17.15 14.69
Class _C4 5.07 16.26 6.95 17.26 0.1
Class _S 5.11 16.39 7.19 17.79 33.31
Class _S-P 5.12 16.4 7.22 17.87 14.77
비교지수 4.13 14 5.93 11.8 8.49

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.34
기타 99.63

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 28.4
SK하이닉스 7.8
NAVER 5.4
현대차 4.49
현대모비스 4.22
삼성바이오로직스 3.97
LG생활건강 2.38
삼성SDI 2.28
기아차 2.22
SBS콘텐츠허브 1.99

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