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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2022.08.07 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 350.83 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 174.27
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1341.61
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2022.08.07/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 9.41 -6.07 -9.39 -17.14 40.98
Class _A-e 9.38 -6.16 -9.55 -17.44 64.81
Class _A1 9.35 -6.25 -9.72 -17.74 54.43
Class _C-F 9.4 -6.08 -9.4 -17.17 70.2
Class _C-P 9.34 -6.27 -9.75 -17.8 33.43
Class _C-Pe 9.37 -6.17 -9.57 -17.47 19.04
Class _C-e 9.36 -6.2 -9.63 -17.57 64.76
Class _C1 9.29 -6.43 -10.05 -18.34 50.9
Class _C2 9.32 -6.33 -9.86 -18.0 21.97
Class _C3 9.33 -6.29 -9.79 -17.87 -17.23
Class _C4 9.34 -6.27 -9.74 -17.79 18.61
Class _S 9.38 -6.15 -9.53 -17.4 59.37
Class _S-P 9.39 -6.13 -9.5 -17.34 37.39
비교지수 6.76 -6.82 -8.98 -22.26 18.59

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.28
기타 99.72

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 21.67
현대차 5.31
SK하이닉스 5.3
기아 4.39
삼성바이오로직스 4.05
삼성SDI 4
LG에너지솔루션 3.67
KB금융 2.94
동진쎄미켐 2.58
신한지주 2.1

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