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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2020.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 397.55 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 197.29
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1195.19
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2020.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W -0.2 5.33 21.89 15.55 20.75
Class _A-e -0.22 5.24 21.68 15.15 42.04
Class _A1 -0.25 5.15 21.48 14.75 33.92
Class _C-F -0.2 5.32 21.87 15.51 45.86
Class _C-P -0.25 5.13 21.44 14.67 15.85
Class _C-Pe -0.23 5.23 21.66 15.12 2.66
Class _C-e -0.23 5.2 21.59 14.98 42.37
Class _C1 -0.3 4.97 21.08 13.96 32.5
Class _C2 -0.27 -- -- -- 6.33
Class _C3 -0.26 5.11 21.39 14.58 17.92
Class _C4 -0.25 5.14 21.45 14.69 2.94
Class _S -0.22 5.25 21.71 15.21 37.22
Class _S-P -0.21 5.27 21.75 15.29 18.16
비교지수 0.88 5.14 21.68 11.87 13.04

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.32
기타 99.68

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 25.2
LG화학 6.88
현대차 5.86
NAVER 5.7
삼성바이오로직스 5.47
현대모비스 4.22
SK하이닉스 3.48
SK텔레콤 3.47
카카오 2.81
삼성SDI 2.69

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