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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2021.04.15 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 351.08 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 174.61
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1595.56
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.04.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 3.05 -0.23 32.72 72.28 65.5
Class _A-e 3.02 -0.32 32.5 71.72 94.39
Class _A1 2.99 -0.4 32.29 71.16 83.0
Class _C-F 3.05 -0.24 32.7 72.23 99.89
Class _C-P 2.99 -0.42 32.25 71.05 58.27
Class _C-Pe 3.02 -0.32 32.47 71.66 40.46
Class _C-e 3.01 -0.35 32.41 71.48 94.72
Class _C1 2.94 -0.57 31.86 70.03 80.5
Class _C2 2.97 -0.47 32.12 -- 45.12
Class _C4 2.99 -0.41 32.27 71.09 40.65
Class _S 3.02 -0.3 32.53 71.8 87.84
Class _S-P 3.03 -0.29 32.58 71.92 61.79
비교지수 3.38 0.66 28.42 64.66 47.83

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.26
기타 99.74

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 27.28
SK하이닉스 8.64
현대차 5.18
LG화학 5.08
현대모비스 4.85
삼성SDI 4.35
NAVER 4.22
삼성바이오로직스 2.82
기아차 2.78
상아프론테크 2.15

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