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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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펀드개요 [2021.01.18 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 390.51 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 193.61
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1603.94
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.01.18/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W 15.02 33.18 42.05 40.04 61.87
Class _A-e 14.99 33.08 41.82 39.57 90.28
Class _A1 14.97 32.98 41.59 39.1 79.27
Class _C-F 15.02 33.17 42.03 40.0 95.51
Class _C-P 14.97 32.97 41.55 39.01 55.07
Class _C-Pe 14.98 33.06 41.79 39.53 37.5
Class _C-e 14.98 33.04 41.72 39.37 90.66
Class _C1 14.91 32.77 41.13 38.16 77.11
Class _C2 14.95 32.9 -- -- 42.26
Class _C3 14.96 32.94 41.5 38.91 57.81
Class _C4 14.97 32.97 41.57 39.04 37.8
Class _S 15.0 33.1 41.86 39.65 83.85
Class _S-P 15.0 33.12 41.9 39.74 58.32
비교지수 10.22 28.27 35.68 33.43 44.25

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.26
기타 99.74

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 26.97
SK하이닉스 6.96
현대차 5.69
LG화학 5.48
현대모비스 3.85
삼성바이오로직스 3.57
삼성SDI 3.47
신한지주 3.33
NAVER 2.79
LG생활건강 2.34

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