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키움장기코어밸류증권자투자신탁제1호[주식]

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    투자설명서

펀드개요 [2021.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 90 KAP콜 10% 순자산(억) 340.81 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2014-04-08 순자산(억) 169.19
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1574.47
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class C-W -3.13 -2.48 -1.4 33.63 62.84
Class _A-e -3.17 -2.57 -1.57 33.18 90.91
Class _A1 -3.2 -2.66 -1.74 32.73 79.39
Class _C-F -3.14 -2.49 -1.41 33.59 96.64
Class _C-P -3.2 -2.68 -1.78 32.65 55.09
Class _C-Pe -3.17 -2.58 -1.58 33.13 37.93
Class _C-e -3.18 -2.61 -1.64 32.99 91.08
Class _C1 -3.26 -2.84 -2.09 31.83 76.29
Class _C2 -3.22 -2.74 -1.89 32.36 42.04
Class _C3 -3.21 -- -- -- -3.73
Class _C4 -3.2 -2.67 -1.77 32.67 37.84
Class _S -3.16 -2.56 -1.54 33.25 84.53
Class _S-P -3.16 -2.54 -1.51 33.34 59.0
비교지수 -3.81 -5.82 -4.61 24.09 41.12

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 0.3
기타 99.7

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 22.5
SK하이닉스 5.63
현대차 5.19
기아 4.41
NAVER 4.09
상아프론테크 3.86
삼성SDI 3.81
KB금융 3.48
삼성바이오로직스 3.47
LG화학 3.25

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