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주식형 펀드

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키움자자손손백년투자증권자투자신탁제1호[주식]Class A1

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    투자설명서

펀드개요 [2018.11.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 85.43 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 14.64
신탁보수 (연) 총보수 1.19% (판매 0.65 %, 집합투자 0.5%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.015%) 기준가 957.92
판매수수료 (선취) 납입금액의 1% 이내
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2018.11.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S -3.17 -7.26 -14.9 -14.82 15.8
Class A-e -2.94 -6.72 -13.89 -13.57 18.05
Class A1 -2.97 -6.81 -14.05 -13.98 37.46
Class C-Pe -2.95 -6.77 -13.96 -- -13.64
Class C-e -3.0 -6.89 -14.2 -14.15 17.44
Class C4 -2.99 -6.87 -14.16 -14.25 16.67
Class ClassC-P -2.99 -6.87 -14.17 -14.0 4.12
Class ClassC3 -3.0 -6.9 -14.21 -14.4 14.69
Class S -2.94 -6.72 -13.89 -- -17.78
비교지수 -2.58 -6.52 -14.63 -17.1 4.34

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.81
기타 98.19

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 14.17
삼성바이오로직스 3.21
셀트리온 3.21
KOSEF 200 2.88
한국가스공사 2.84
호텔신라 2.78
삼성에스디에스 2.54
삼성SDI 2.51
CJ대한통운 2.22
롯데쇼핑 2.22

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.