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키움자자손손백년투자증권자투자신탁제1호[주식]Class A1

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    투자설명서

펀드개요 [2019.07.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 83.7 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 14.58
신탁보수 (연) 총보수 1.19% (판매 0.65 %, 집합투자 0.5%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.015%) 기준가 945.6
판매수수료 (선취) 납입금액의 1% 이내
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2019.07.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S -1.74 -7.31 -5.08 -10.1 14.67
Class A-e -1.58 -6.73 -4.56 -9.14 17.17
Class A1 -1.61 -6.82 -4.72 -9.46 36.28
Class C-Pe -1.59 -6.77 -4.63 -9.28 -14.1
Class C-e -1.64 -6.89 -4.88 -9.76 16.04
Class C4 -1.63 -6.87 -4.83 -9.67 15.58
Class ClassC-P -1.62 -6.85 -4.79 -9.64 2.88
Class ClassC3 -1.64 -6.9 -4.88 -9.77 13.62
Class S -1.58 -6.73 -4.55 -9.13 -18.13
비교지수 -1.53 -6.65 -2.72 -9.76 2.65

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.15
기타 98.85

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 15.46
KOSEF 200 2.78
한국금융지주 2.58
현대글로비스 2.52
아모레퍼시픽 2.39
삼성카드 2.38
KB금융 2.34
SK하이닉스 2.33
신한지주 2.3
SK텔레콤 2.29

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.