키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움자자손손백년투자증권자투자신탁제1호[주식]Class A1

단기적 시장상황에 흔들리지 않고, 장기적인 안목으로 대한민국 경제를 주도해가는 대표 우량주식에 투자하여 자자손손 행복한 성과를 추구하는 장기투자형 상품입니다.

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2018.05.27 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 86.37 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 14.87
신탁보수 (연) 총보수 1.19% (판매 0.65 %, 집합투자 0.5%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.015%) 기준가 1109.66
판매수수료 (선취) 납입금액의 1% 이내
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2018.05.27/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S -1.14 -0.63 -0.83 10.11 35.44
Class A-e -0.96 -0.41 -0.5 10.07 36.5
Class A1 -1.1 -0.61 -0.79 9.58 59.23
Class C-Pe -1.28 -0.76 -- -- -0.06
Class C-e -1.0 -0.56 -0.81 9.37 36.27
Class C1 -1.36 -1.0 -- -- 0.96
Class C4 -1.19 -0.74 -0.97 9.24 35.32
Class ClassC-P -0.9 -0.45 -0.69 9.55 20.77
Class ClassC3 -1.27 -0.84 -1.1 9.05 33.09
Class S -1.26 -0.71 -- -- -4.93
비교지수 0.08 0.59 -3.08 6.42 22.5

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.87
기타 98.13

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 12.18
셀트리온 3.02
KOSEF 200 2.92
삼성바이오로직스 2.8
삼성에스디에스 2.54
롯데쇼핑 2.34
한국가스공사 2.25
호텔신라 2.24
LG전자 2.21
현대글로비스 2.2

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.