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키움자자손손백년투자증권자투자신탁제1호[주식]Class A1

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    투자설명서

펀드개요 [2018.09.19 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 85.72 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 14.77
신탁보수 (연) 총보수 1.19% (판매 0.65 %, 집합투자 0.5%, 신탁 0.025%, 일반사무 0.015%) 기준가 1052.16
판매수수료 (선취) 납입금액의 1% 이내
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 30일미만 이익금의70% 90일미만 이익금의30%

수익률 [2018.09.19/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S 2.51 -3.45 -7.2 2.26 28.0
Class A-e 2.38 -3.17 -6.55 2.64 29.58
Class A1 2.35 -3.25 -6.82 2.17 50.98
Class C-Pe 2.37 -3.2 -6.91 -- -5.17
Class C-e 2.32 -3.33 -6.86 1.98 29.07
Class C4 2.33 -3.31 -7.0 1.86 28.21
Class ClassC-P 2.33 -3.31 -6.74 2.15 14.42
Class ClassC3 2.32 -3.34 -7.12 1.68 26.05
Class S 2.38 -3.16 -6.83 -- -9.75
비교지수 2.76 -2.83 -7.42 -4.52 14.7

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.72
기타 98.28

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 14.25
셀트리온 3.16
한국가스공사 2.92
KOSEF 200 2.89
삼성바이오로직스 2.61
SK하이닉스 2.5
호텔신라 2.47
LG생활건강 2.36
삼성SDI 2.36
삼성에스디에스 2.25

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.