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    투자설명서

펀드개요 [2018.10.23 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 85.95 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 42.93
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1000.45
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 없음

수익률 [2018.10.23/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S -6.61 -5.36 -11.99 -7.93 20.56
Class A-e -6.18 -4.94 -11.07 -7.01 22.55
Class A1 -6.21 -5.03 -11.33 -7.44 42.74
Class C-Pe -6.2 -4.99 -11.43 -- -10.34
Class C-e -6.24 -5.11 -11.37 -7.62 21.99
Class C4 -6.23 -5.09 -11.51 -7.73 21.18
Class ClassC-P -6.23 -5.09 -11.25 -7.46 8.14
Class ClassC3 -6.24 -5.11 -11.62 -7.89 19.13
Class S -6.18 -4.93 -11.34 -- -14.64
비교지수 -7.59 -5.57 -12.71 -13.17 7.38

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.68
기타 98.32

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 14.25
셀트리온 3.01
KOSEF 200 2.88
호텔신라 2.82
삼성바이오로직스 2.78
한국가스공사 2.72
삼성에스디에스 2.52
LG생활건강 2.31
SK하이닉스 2.25
CJ대한통운 2.24

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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