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펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 알파운용팀 |
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비교지수 | KOSPI 100% | 순자산(억) | 85.09 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 국민은행 |
설정일 | 2010-05-06 | 순자산(억) | 42.38 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1035.99 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급) | |||
환매수수료 | 없음 |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-S | 3.38 | 8.78 | -0.98 | -7.68 | 24.35 |
Class A-e | 3.18 | 8.27 | -0.75 | -6.92 | 26.16 |
Class A1 | 3.15 | 8.18 | -0.93 | -7.25 | 46.95 |
Class C-Pe | 3.17 | 8.23 | -0.82 | -7.06 | -7.45 |
Class C-e | 3.12 | 8.09 | -1.09 | -7.56 | 25.28 |
Class C4 | 3.13 | 8.11 | -1.05 | -7.47 | 24.74 |
Class ClassC-P | 3.14 | 8.13 | -1.03 | -7.47 | 11.0 |
Class ClassC3 | 3.12 | 8.09 | -1.1 | -7.57 | 22.68 |
Class S | 3.18 | 8.27 | -0.74 | -6.91 | -11.86 |
비교지수 | 4.9 | 7.33 | -1.82 | -8.27 | 10.71 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 1.58 |
기타 | 98.42 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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KOSEF 블루칩 | 14.5 |
KOSEF 200 | 2.83 |
한국가스공사 | 2.7 |
CJ대한통운 | 2.66 |
롯데쇼핑 | 2.64 |
셀트리온 | 2.64 |
삼성화재 | 2.46 |
에스원 | 2.46 |
삼성SDI | 2.43 |
SK텔레콤 | 2.41 |