키움투자자산운용
닫기


MY포트폴리오

주식형 펀드

최적화된 투자 솔루션을 제공하는 과학적 투자, 키움투자자산운용과 함께 하세요!

키움자자손손백년투자증권자투자신탁제1호[주식]

단기적 시장상황에 흔들리지 않고, 장기적인 안목으로 대한민국 경제를 주도해가는 대표 우량주식에 투자하여 자자손손 행복한 성과를 추구하는 장기투자형 상품입니다.

운용보고서
펀드자료
  • download

    약관

  • download

    투자설명서

펀드개요 [2018.06.26 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 86.02 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 43.02
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1076.14
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 없음

수익률 [2018.06.26/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S -3.37 -2.0 -1.21 4.37 30.88
Class A-e -3.15 -1.7 -0.85 4.65 32.2
Class A1 -3.18 -1.9 -1.13 4.17 54.17
Class C-Pe -3.17 -2.04 -1.23 -- -3.22
Class C-e -3.21 -1.85 -1.17 3.98 31.9
Class C4 -3.2 -2.03 -1.32 3.85 30.99
Class ClassC-P -3.2 -1.74 -1.03 4.15 16.9
Class ClassC3 -3.21 -2.13 -1.44 3.67 28.82
Class S -3.15 -2.0 -- -- -7.92
비교지수 -4.41 -2.46 -3.41 -0.9 17.09

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.8
기타 98.2

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 11.4
KOSEF 200 2.9
삼성바이오로직스 2.75
호텔신라 2.64
롯데쇼핑 2.6
셀트리온 2.57
한국가스공사 2.57
현대글로비스 2.5
삼성에스디에스 2.49
현대차 2.2

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
  • 본 상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다.
  • 운용결과에 따라 투자원금의 손실이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다.
  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.