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    투자설명서

펀드개요 [2018.12.15 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 85.48 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 42.63
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 980.75
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 없음

수익률 [2018.12.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S 3.65 -7.22 -13.97 -12.57 17.8
Class A-e 3.42 -6.69 -13.03 -11.43 19.98
Class A1 3.4 -6.78 -13.19 -11.85 39.68
Class C-Pe 3.41 -6.73 -13.09 -11.84 -12.22
Class C-e 3.37 -6.86 -13.34 -12.03 19.31
Class C4 3.38 -6.84 -13.3 -12.13 18.54
Class ClassC-P 3.38 -6.84 -13.3 -11.87 5.79
Class ClassC3 3.37 -6.86 -13.34 -12.28 16.52
Class S 3.42 -6.69 -13.02 -- -16.43
비교지수 1.17 -8.34 -15.12 -15.52 4.09

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.64
기타 98.36

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 14.23
셀트리온 3.18
삼성바이오로직스 3.09
한국가스공사 3.08
KOSEF 200 2.89
삼성SDI 2.59
호텔신라 2.47
SK이노베이션 2.46
삼성에스디에스 2.39
삼성화재 2.33

펀드 가입하시기 전에

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