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주식형 펀드

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    투자설명서

펀드개요 [2018.08.15 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 알파운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 85.5 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 42.7
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1031.56
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 없음

수익률 [2018.08.15/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S -2.91 -8.74 -5.54 2.58 24.89
Class A-e -2.71 -8.17 -4.95 2.96 26.57
Class A1 -2.74 -8.25 -5.23 2.49 47.53
Class C-Pe -2.72 -8.2 -5.32 -- -7.36
Class C-e -2.77 -8.33 -5.27 2.3 26.16
Class C4 -2.76 -8.31 -5.41 2.18 25.31
Class ClassC-P -2.76 -8.31 -5.14 2.47 11.83
Class ClassC3 -2.77 -8.33 -5.53 2.0 23.21
Class S -2.71 -8.16 -5.24 -- -11.84
비교지수 -2.7 -9.25 -6.13 -3.07 11.69

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.91
기타 98.08

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 11.28
호텔신라 3.33
한국가스공사 2.92
셀트리온 2.9
KOSEF 200 2.87
LG생활건강 2.51
삼성바이오로직스 2.38
삼성에스디에스 2.37
NH투자증권 2.36
POSCO 2.26

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.