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    투자설명서

펀드개요 [2019.09.20 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 전략운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 82.06 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
설정일 2010-05-06 순자산(억) 40.99
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 937.1
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일 환매청구일로부터 제2영업일의 기준가로 제4영업일에 지급 (오후3시 경과 후 제3영업일의 기준가로 제4영업일에 지급)
환매수수료 없음

수익률 [2019.09.20/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-S 5.88 -4.1 -8.3 -11.18 13.02
Class A-e 5.44 -3.73 -7.58 -10.15 15.66
Class A1 5.41 -3.82 -7.75 -10.47 34.45
Class C-Pe 5.44 -3.76 -7.65 -10.28 -15.22
Class C-e 5.38 -3.9 -7.9 -10.77 14.41
Class C4 5.39 -3.88 -7.86 -10.69 13.97
Class ClassC-P 5.4 -3.86 -7.82 -10.63 1.47
Class ClassC3 5.38 -3.91 -7.91 -10.78 12.03
Class S 5.44 -3.73 -7.58 -10.14 -19.18
비교지수 7.24 -2.09 -4.47 -9.88 3.34

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.09
기타 98.88

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
KOSEF 블루칩 15.58
SK하이닉스 2.38
NAVER 2.26
LG화학 2.22
한국금융지주 2.21
웅진코웨이 2.18
삼성전자 2.17
SK이노베이션 2.16
미래에셋대우 2.16
현대모비스 2.15

펀드 가입하시기 전에

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  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
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  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.