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이 투자신탁은 투자신탁자산의 60% 이상을 국내에서 발행되어 거래되는 국내주식에 주로 투자하되, 투자신탁자산의 40% 이하를 채권 등에 투자하여 투자증권 등의 가격변동에 따른 손익을 추구하는 증권집합투자기구입니다.
펀드 유형 | 주식형 | 운용팀 | 주식운용1팀 |
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비교지수 | KOSPI 90 KAP콜 10% | 순자산(억) | 861.11 (각 클래스 순자산의 합계) |
수탁은행 | 하나은행 |
설정일 | 2005-08-17 | 순자산(억) | 412.39 | |
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신탁보수 (연) | 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) | 기준가 | 1003.6 | |
판매수수료 (선취) | 없음 | |||
환매기준일 | 오후3시이전 환매신청시 제2영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급,오후3시 경과 후 환매신청시 제3영업일기준가로 제4영업일 환매대금지급 | |||
환매수수료 | 90일미만 이익금의70% |
구분 | 최근 1개월 | 최근 3개월 | 최근 6개월 | 최근 1년 | 설정일 이후 |
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Class A-e | 4.4 | 7.68 | -1.53 | -9.94 | 2.88 |
Class C1 | 4.35 | 7.52 | -1.85 | -10.54 | 63.82 |
Class S | 4.4 | 7.68 | -1.53 | -9.95 | -7.92 |
비교지수 | 4.42 | 6.64 | -1.51 | -7.25 | 13.95 |
구분 | 비중(%) |
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주식 | 0.0 |
채권 | 0.0 |
유동성 | 0.03 |
기타 | 99.97 |
주식 TOP 10 - 종목 | 비율(%) |
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삼성전자 | 19.16 |
POSCO | 4 |
SK하이닉스 | 3.57 |
LG화학 | 3.39 |
KB금융 | 2.58 |
삼성생명 | 2.39 |
한국전력 | 2.33 |
셀트리온 | 2.28 |
LG생활건강 | 2.15 |
현대모비스 | 2.09 |