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주식형 펀드

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키움차세대모빌리티증권자투자신탁제1호[주식]

이 투자신탁은 모자형투자신탁의 자투자신탁으로서 국내 주식에 주로 투자하는 ‘우리 현대차그룹플러스 증권 모투자신탁[주식]’에 투자신탁 자산총액의 90% 이상 투자하여 수익을 추구하는 증권 자투자신탁[주식형]입니다. 이 투자신탁이 투자하는 주식형 모투자신탁은 투자신탁 자산총액의 70% 이상을 국내 주식에 투자하며, 투자신탁 자산총액의 50%를 초과하여 현대차그룹에 소속되어 있는 기업 주식인 현대차그룹주에 투자합니다.

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    투자설명서

펀드개요 [2021.06.14 현재]

펀드 유형 주식형 운용팀 주식운용팀
비교지수 KOSPI 100% 순자산(억) 2,209.5 (각 클래스 순자산의 합계)
수탁은행 국민은행
기준
설정일 2011-05-23 순자산(억) 1,072.06
신탁보수 (연) 총보수 0.00% (판매 0.0 %, 집합투자 0.0%, 신탁 0.0%, 일반사무 0.0%) 기준가 1006.52
수정기준가
판매수수료 (선취) 없음
환매기준일
환매수수료 없음

수익률 [2021.06.14/세전수익률기준/단위: %]

구분 최근 1개월 최근 3개월 최근 6개월 최근 1년 설정일 이후
Class A-e 5.19 6.2 26.92 86.82 2.78
Class A1 5.14 6.03 26.54 85.74 -15.5
Class C-P 5.14 6.06 26.6 85.9 13.16
Class C-P2 5.15 6.08 26.63 -- 30.13
Class C-P2e 5.18 6.19 -- -- 3.95
Class C-Pe 5.18 6.17 26.86 86.64 44.7
Class C-W 5.22 -- -- -- 4.62
Class C-e 5.14 6.04 26.54 85.72 -15.3
Class C1 5.09 5.9 26.22 -- 53.72
Class C4 5.14 6.06 26.6 85.91 -0.93
Class S 5.19 6.2 26.93 86.81 9.84
비교지수 4.07 6.38 17.3 52.39 59.76

자산구성비중

구분 비중(%)
주식 0.0
채권 0.0
유동성 1.53
기타 98.47

보유종목 비중

주식 TOP 10 - 종목 비율(%)
삼성전자 14.28
기아 8.23
현대모비스 8.03
현대글로비스 6.96
현대차 6.1
현대건설 4.51
현대제철 4.38
현대위아 4.28
현대오토에버 4.15
이노션 4.03

펀드 가입하시기 전에

  • 가입하시기 전에 상품에 대한 보다 자세한 내용을 확인하기 위해 집합투자규약 및 (간이)투자설명서를 반드시 읽어보시기 바랍니다.
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  • 외화표시자산에 투자하는 경우에는 투자대상국가의 시장, 정치 또는 경제상황의 변동, 환율변동에 따라 자산가치가 변동되거나 손실이 발생할 수 있습니다.
  • 재형저축 및 연금저축펀드에 대한 과세내용은 조세특례제한법 등 관련 법령의 변경에 따라 달라질 수 있습니다.
  • MMF의 경우 장부가와 시가의 괴리가 ±0.5%를 초과할 경우 기준가격 적용기준이 달라질 수 있습니다.
  • 레버리지 펀드는 투자원금 손실이 크게 확대될 수 있습니다.
  • 월지급식펀드는 투자결과가 부진한 경우 월지급액이 투자원금에서 지급되어 투자원금이 감소될 수 있으며, 경우에 따라 월지급이 조기 중단될 수 있습니다.